Спецификация клиринговых/ биржевых отчетов
версия 8.0
Москва 2025
Содержание
История изменений	3
1. Пакеты отчетов	20
2. Пакет FOYYYYMMDD_1.zip	22
2.1. Отчет dayf07.csv	22
2.2. Отчет daymonXXYY.csv/daymonXX00.csv	23
2.3. Отчет dayo07.csv	25
2.4. Отчет dayriskparamsXX00.csv	26
3. Пакет FOYYYYMMDD_2.zip	28
3.1. Отчет clientsXXYY.csv/clientsXX00.csv	28
3.2. Отчет f04clXXYYZZZ.csv	29
3.3. Отчет f04_XXYY.csv	34
3.4. Отчет f07.csv	38
3.5. Отчет fposclXXYYZZZ.csv	40
3.6. Отчет fposXXYY.csv	41
3.7. Отчет moncbXXYY.csv/moncbXX00.csv	43
3.8. Отчет monclXXYYZZZ.csv	44
3.9. Отчет monXXYY.csv/monXX00.csv	45
3.10. Отчет multileg_dict.csv	47
3.11. Отчет multilegf04clXXYYZZZ.csv	47
3.12. Отчет multilegf04_XXYY.csv	49
3.13. Отчет o04clXXYYZZZ.csv	51
3.14. Отчет o04_XXYY.csv	53
3.15. Отчет o07.csv	56
3.16. Отчет oposclXXYYZZZ.csv	57
3.17. Отчет oposXXYY.csv	58
3.18. Отчет paycbXXYY.csv/paycbXX00.csv	59
3.19. Отчет payclXXYYZZZ.csv	60
3.20. Отчет payXXYY.csv	60
3.21. Отчет persinvestXXYY.csv/persinvestXX00.csv	61
3.22. Отчет riskparamsXX00.csv	62
3.23. Отчет riskposXXYY.csv	63
3.24. Отчет toeqXXYY.csv	64
3.25. Отчет volat.csv	64
4. Пакет TR_UPDYYYYMMDD.zip	66
4.1. Отчет tranerrfeeXXYY.csv	66
4.2. Отчет tranerrXXYY.csv	66
4.3. Отчет tranfcfeeXXYY.csv	67
4.4. Отчет tranfeeXXYY.csv	67
4.5. Отчет usersfcXXYY.csv	68
4.6. Отчет usersXXYY.csv	68
5. Пакет EXCHANGEYYYYMMDD.zip	69
5.1. Отчет multilegordlog_XXYY.csv	69
5.2. Отчет onlineregXXYY.csv	70
6. Пакет FUTOPTMMYYYYMMDD.zip	71
6.1. Отчет mmfut_XXYY.csv	71
6.2. Отчет mmLP_XXYY.csv	72
6.3. Отчет mm_onesidespredXXYY.csv	73
6.4. Отчет mmopt_averageXXYY.csv	73
6.5. Отчет mmopt_strikesXXYY.csv	74
7. Пакет FORDLOGYYYYMMDD.zip	76
7.1. Отчет fordlogXXYY.csv	76
8. Пакет OORDLOGYYYYMMDD.zip	78
8.1. Отчет oordlogXXYY.csv	78
9. Пакет ERRLOGYYYYMMDD.zip	80
9.1. Отчет errlogXXYY.csv	80
10. Пакет REBATEYYYYMMDD.zip	83
10.1. Отчет rebate_options_XXYY.csv	83

История изменений
Дата	Изменения	
28.01.2025	Изменения в f07.csv, dayf07.csv:
•	Добавлено поле buy_deposit_erc
•	Добавлено поле sell_deposit_erc
•	Добавлено поле buy_deposit_hrc
•	Добавлено поле sell_deposit_hrc
•	Добавлено поле buy_deposit_lrc
•	Добавлено поле sell_deposit_lrc
•	Добавлено поле buy_deposit_mrc
•	Добавлено поле sell_deposit_mrc	
	Изменения в o07.csv, dayo07.csv:
•	Добавлено поле base_im_covered_sell_erc
•	Добавлено поле base_im_covered_sell_hrc
•	Добавлено поле base_im_covered_sell_lrc
•	Добавлено поле base_im_covered_sell_mrc
•	Добавлено поле base_im_sell_erc
•	Добавлено поле base_im_buy_erc
•	Добавлено поле base_im_sell_hrc
•	Добавлено поле base_im_buy_hrc
•	Добавлено поле base_im_sell_lrc
•	Добавлено поле base_im_buy_lrc
•	Добавлено поле base_im_sell_mrc
•	Добавлено поле base_im_buy_mrc
•	Добавлено поле base_im_sell
•	Добавлено поле base_im_covered_sell
•	Поле basegobuy переименовано в base_im_buy	
	В пакет REBATEYYYYMMDD.zip добавлен новый отчет rebate_options_XXYY.csv - Отчет по маркетинговой программе по опционам	
11.12.2024	Изменение в clientsXX00.csv, clientsXXYY.csv:
• Добавлено поле client_risk_level	
23.09.2024	Изменения в mmopt_strikesXXXX.csv, mmopt_averageXXXX.csv, mmLP_XXYY.csv:
• Добавлено поле margin_style	
	Прекращается формирование и рассылка «Быстрого» пакета отчетов FO_MON.zip. Все отчеты
(monXX00.csv/monXXYY.csv, monclXXYYZZZ.csv) из него формируются и рассылаются в основном пакете FOYYYYMMDD_2.zip по итогам основной клиринговой сессии.	
24.06.2024	Изменения в f07.csv, dayf07.csv:
• Значения в полях trades, volume, vol_rubl, avrg указаны с учетом заключенных сделок с календарными спредами	
18.03.2024	Изменение в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
• Добавлен в поля type_buy и type_sell новый тип сделок (28)	
	Изменение в clientsXX00.csv, clientsXXYY.csv:
• Добавлено поле category	

Дата	Изменения	
	• Добавлено поле сlients_type	
	Изменения в f07.csv, dayf07.csv:
• Изменено описание поля limit	
	Изменения в fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv, multilegordlog_XXYY.csv:
• Добавлено поле compliance_id	
	Файлы multilegordlog_XXYY.csv, onlineregXXYY.csv из пакета отчётов FOYYYYMMDD_2.zip перенесены в пакет отчетов EXCHANGEYYYYMMDD.zip, который подписывается сертификатом представителя ПАО Московская Биржа.	
04.12.2023	Изменения в f07.csv, dayf07.csv:
• Изменен размер поля ns_volrubl с numeric (16,5) на numeric (24,2)	
	Изменение в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлен в поля type_buy и type_sell новый тип сделок (27)
•	Изменено описание поля counterparty	
	Изменение в o04_XXYY.csv, 004clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлен в поля type_buy и type_sell новый тип сделок (8)
•	Изменено описание поля counterparty	
	Изменение в multilegf04_XXYY.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv:
• Добавлен в поля type_buy и type_sell новый тип связок (4)	
	Изменение в fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv:
•	Добавлено поле match_ref
•	Изменено описание поля broker_to_rts	
	Изменение в multilegordlog_XXYY.csv:
•	Добавлено поле match_ref
•	Изменено описание user_to	
25.09.2023	Изменение в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле var_marg_b_index_div
•	Добавлено поле var_marg_s_index_div	
	Изменения в f07.csv:
• Добавлено поле index_div	
	Изменение в fposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле var_marg_p_index_div
•	Добавлено поле var_marg_d_index_div	
	Изменение в clientsXX00.csv, clientsXXYY.csv:
• Добавлено поле n_level	
	Изменения в dayriskparamsXXYY.csv, riskparamsXXYY.csv:
•	Прекращение формирование файлов по каждой Брокерской фирме
•	Формирование файлов консолидировано по всему Участнику клиринга, включая все Брокерские фирмы.
•	Изменено наименование файлов на dayriskparamsXX00.csv, riskparamsXX00.csv	
03.04.2023	Изменение в clientsXX00.csv, clientsXXYY.csv:
•	Изменен тип поля с numeric(1) на varchar(1)
•	Изменено описание поля cross_trade	
05.12.2022	Изменение в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
• Добавлено поле var_marg_b_settl_price	

Дата	Изменения	
	•	Добавлено поле var_marg_b_swap_rate
•	Добавлено поле var_marg_s_settl_price
•	Добавлено поле var_marg_s_swap_rate	
	Изменение в fposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле var_marg_p_settl_price
•	Добавлено поле var_marg_p_swap_rate
•	Добавлено поле var_marg_d_settl_price
•	Добавлено поле var_marg_d_swap_rate	
	Изменение в clientsXX00.csv, clientsXXYY.csv:
•	Изменено описание поля date_begin
•	Изменено описание поля date_end
•	Изменено описание поля send_kod	
	Изменения в f07.csv:
• Изменено описание поля swap_rate	
10.10.2022	Изменение в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
•	Изменено наименование поля c type на type_buy
•	Добавлено поле type_sell
•	Добавлены новые типы сделок (24, 25, 26)
•	Изменено наименование поля c signs на signs_buy
•	Изменен размер поля signs_buy с numeric(11) на numeric(20)
•	Добавлено поле signs_sell	
	Изменение в o04_XXYY.csv, 004clXXYYZZZ.csv:
•	Изменено наименование поля c type на type_buy
•	Добавлено поле type_sell
•	Изменено наименование поля c signs на signs_buy
•	Изменен размер поля signs_buy с numeric(11) на numeric(20)
•	Добавлено поле signs_sell	
	Изменение в multilegf04_XXYY.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv:
•	Изменено наименование поля c type на type_buy
•	Добавлено поле type_sell
•	Изменено наименование поля c signs на signs_buy
•	Изменен размер поля signs_buy с numeric(11) на numeric(20)
•	Добавлено поле signs_sell	
	Изменение в clientsXX00.csv, clientsXXYY.csv:
• Изменен размер поля name с char(50) на char(200)	
	Изменение в mmfutXXYY.csv, mmopt_averageXXYY.csv:
• Добавлено поле actual_mm_orders_percent	
27.06.2022	Прекращение формирование файлов:
tranfeeupdXXYY.csv tranfeeupddetailsXXYY.csv tranfeeshareXXYY.csv	

Дата	Изменения	
	в связи с отменой расчета и взимания сбора за неэффективные транзакции с 21.06.2022	
30.05.2022	Изменение в o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле prem_buy_currency
•	Добавлено поле prem_sell_currency	
	Изменение в o07.csv, dayo07.csv:
•	Добавлено поле settlement_currency
•	Добавлено поле tick_price_currency	
	Изменение в oposXXYY.csv, oposclXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле prem_currency
•	Добавлено поле prem_prom
•	Добавлено поле prem_prom_currency
•	Добавлено поле nov	
	Изменение в monXX00.csv/monXXYY.csv, monclXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле nov (перед полем go)
•	Добавлено поле com_pl_prem (перед полем com_pl_end)	
	Изменение в daymonXX00.csv/daymonXXYY.csv:
•	Добавлено поле nov (перед полем gol2)
•	Добавлено поле com_pl_prem (перед полем com_pll2)	
	Изменение в moncbXX00.csv/moncbXXYY.csv:
• Добавлено поле prem (перед полем amount_end)	
	Изменение в mmfutXXYY.csv:
• Удалено поле order_book	
	Изменение в mmopt_strikesXXXX.csv:
•	Изменено наименование поля с underlying на futures
•	Изменено наименование поля с symbol на underlying
•	Добавлено поле underlying_type	
	Изменение в mmopt_averageXXXX.csv:
•	Изменено наименование поля с underlying на futures
•	Изменено наименование поля с symbol на underlying
•	Добавлено поле underlying_type	
	Изменение в mmLP_XXYY.csv:
•	Изменено наименование поля с symbol на underlying
•	Добавлено поле underlying_type	
25.04.2022	Изменения в f07.csv:
• Добавлено поле swap_rate	
01.04.2022	Изменения в fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv:
•	Добавлено поле mm
•	Добавлено поле actualmm	
06.12.2021	Изменения в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, fut_deal.csv:
• Изменено описание поля type (тип «3»)	
	Изменения в f07.csv, dayf07.csv:	

Дата	Изменения	
	• Изменено описание поля limit	
	Изменения в o07.csv, dayo07.csv:
• Изменено описание поля depo_uncov, depo_cov	
	Изменения в clientsXX00.csv/clientsXXYY.csv:
• Изменено описание поля account_forts	
	В связи с прекращением принятия Ценных бумаг в качестве Обеспечения по сделкам, заключенным на Срочном рынке удалено упоминание «депо регистр обеспечения», «ценные бумаги», «оценочная стоимость ценных бумаг» в файлах:
•	monXX00.csv/monXXYY.csv, monclXXYYZZZ.csv
•	daymonXX00.csv/daymonXXYY.csv
•	payXX00.csv/payXXYY.csv, payclXXYYZZZ.csv
•	paycbXX00.csv/paycbXXYY.csv
•	moncbXX00.csv/moncbXXYY.csv	
27.09.2021	Прекращение формирования пакета рассылки IQSГГГГММДД.zip с файлами:
ind04_XXYY.csv indlink _XXYY.csv requests_XXYY.csv в связи с прекращением поддержки сервиса индикативных котировок Срочного рынка (IQS)	
	Изменение в mmfutXXYY.csv, mmopt_strikesXXXX.csv, mmopt_averageXXXX.csv:
• Изменено описание поля order_book (удалено упоминание IQS)	
	Прекращение формирования пакета рассылки ГГГГММДД_MONPOS_NEW.zip с информационными файлами:
fpos_newXXYY.csv fposcl_newXXYYZZZ.csv opos_newXXYY.csv oposcl_newXXYYZZZ.csv mon_newXXYY.csv moncl_newXXYYZZZ.csv	
	Изменение в fposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv:
• Изменено описание и расчет значения в поле go_brutto (становится равным, как в аналогичных файлах с приставкой '_new'	
	Изменение в oposXXYY.csv, oposclXXYYZZZ.csv, monXXYY.csv, monclXXYYZZZ.csv:
• Изменено описание и расчет значения в поле go (становится равным, как в аналогичных файлах с приставкой '_new'	
28.06.2021	Изменения в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, fut_deal.csv:
•	Изменено описание по типу сделок 3
•	Добавлены новые типы сделок (21, 22, 23)	
	Изменения в o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv, opt_deal.csv:
•	Изменено описание по типу сделок 3
•	Добавлены новые типы сделок (6, 7)	
	Добавлено в Примечание к файлам monXX00.csv/mon_newXX00.csv, daymonXX00.csv о блокировке по признаку 'RK' суммы налога на прибыль организаций с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации по Сделкам, являющимся производными финансовыми инструментами, подлежащую удержанию с Участника клиринга – Нерезидента в соответствии с законодательством РФ.	
24.02.2021	Добавлен файл mm_onesidespreadXXYY.csv	

Дата	Изменения	
22.02.2021	Изменения в usersfcXXYY.csv и tranfcfeeXXYY.csv:
• Формирование файлов изменяется с результатов итогов основной клиринговой сессии предыдущего торгового дня на информацию по итогам основной клиринговой сессии текущего торгового дня	
01.02.2021	Изменения в f04_XXYY.csv , f04clXXYYZZZ.csv, fut_deal.csv:
• Изменено описание поля type (тип «16» сделка с инструментом risk – не используется в связи с прекращением функционала по Управлению риском)	
	Изменения в riskposXXYY.csv:
• Изменено описание поля type (удален тип инструмента ‘R’ – инструмент risk)	
	Прекращение формирования файла tofxXXYY.csv	
14.09.2020	Изменение в clientsXX00.csv/ clientsXXYY.csv:
• Добавлено поле ics_margin_type	
	Изменения в fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv:
•	Добавлено поле private_amount
•	Добавлено поле private_amount_rest
•	Добавлено поле private_order_id
•	Изменено описание поля id_ord	
	Изменения в errlogXXYY.csv:
•	Добавлено поле iceberg_amount
•	Добавлено поле variance_amount	
	Изменение в ind04_XXYY.csv, indlink _XXYY.csv:
• Добавлено поле dir	
03.08.2020	Изменение в mmfutXXYY.csv, mmopt_strikesXXYY.csv:
• Добавлено поле is_volat	
17.02.2020	Изменение в clientsXX00.csv/ clientsXXYY.csv:
• Добавлено поле lp_code	
	Изменение в ind04_XXYY.csv, indlink _XXYY.csv:
• Добавлено поле trading_mode	
	Добавлен файл requests_XXYY.csv	
16.12.2019	Изменения в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
•	Изменен размер поля id_deal с numeric(10) на numeric(19)
•	Изменен размер поля no_buy с numeric(15) на numeric(19)
•	Изменен размер поля no_sell с numeric(15) на numeric(19)
•	Изменен размер поля id_mult с numeric(10) на numeric(19)	
	Изменения в o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv:
•	Изменен размер поля id_deal с numeric(10) на numeric(19)
•	Изменен размер поля no_buy с numeric(15) на numeric(19)
•	Изменен размер поля no_sell с numeric(15) на numeric(19)	
	Изменения в multilegf04_XXYY.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv:
•	Изменен размер поля id_deal с numeric(10) на numeric(19)
•	Изменен размер поля no_buy с numeric(15) на numeric(19)
•	Изменен размер поля no_sell с numeric(15) на numeric(19)
•	Изменен размер поля id_trade с numeric(10) на numeric(19)	
	Изменения в fut_deal.csv, opt_deal.csv, multileg_deal.csv, fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv:	

Дата	Изменения	
	• Изменен размер поля id_deal с numeric(10) на numeric(19)	
	Изменения в multilegordlog_XXYY.csv:
•	Изменен размер поля numb_order с numeric(15) на numeric(19)
•	Изменен размер поля n_order1 с numeric(15) на numeric(19)	
	Добавлен файл MM_RANKING_N_XXYYZZZ.csv	
05.08.2019	Изменения в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv, multilegf04_XXYY.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv: • Удалено поле du_buy
• Удалено поле du_sell	
	Изменения в multilegordlog_XXYY.csv:
•	Удалено поле hedge
•	Удалено поле du	
	Добавлен файл onlineregXXYY.csv	
04.03.2019	Изменение в f07.csv, dayf07.csv:
•	Добавлено deposit_buy
•	Добавлено deposit_sell
•	Удалено поле perc_rate	
	Изменения в clientsXX00.csv:
•	Добавляется файл clientsXXYY.csv
•	Добавлено поле clients_owner	
	Изменения в persinvestXX00.csv:
• Добавляется файл persinvestXXYY.csv	
	Изменения в paycbXX00.csv:
• Добавляется файл paycbXXYY.csv	
	Изменения в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv, multilegf04_XXYY.csv, multilegf04clXXYYZZZ.csv:
•	Добавлено поле ncc_request_buy
•	Добавлено поле ncc_request_sell	
	Изменения в multilegordlog_XXYY.csv:
• Добавлено поле ncc_request	
29.10.2018	Изменение в поле name в payXXYY.csv, payclXXYYZZZ.csv:
• Изменен размер с char(75) на char(255)	
08.10.2018	Изменения в toeqXXYY.csv:
•	Поле kod_tks переименовано в kod_tks_fr
•	Поле kod_client переименовано kod_client_fr
•	Поле fav_tks_own переименовано в fav_tks_own_fr, изменено описание поля
•	Поле fav_tks_client переименовано в fav_tks_client_fr, изменено описание поля
•	Поле fav_tks_du переименовано в fav_tks_du_fr, изменено описание поля
•	Поле broker_ref переименовано в broker_ref_fr, изменено описание поля
•	Добавлены поля kod_tks_vr, kod_client_vr, fav_tks_own_vr, fav_tks_client_vr, fav_tks_du_vr, broker_ref_vr	
	Изменение в поле type в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, fut_deal.csv:
• Изменено описание по типу сделок 17	
	Изменение в поле type в riskposXXYY.csv:	

Дата	Изменения	
	• Изменено описание по типу ’K’	
	Изменение в moncbXXYY.csv:
• Изменено описание полей account, type, amount_beg, amt_beg_cb, pay, pay_rub, amount_end, amt_end_cb, rate_cb, rate, go, com_ensure	
	Изменение в paycbXX00.csv:
• Изменено описание полей type, asset, pay, rub_equ, purpose	
17.09.2018	Изменение в multilegordlog_XXYY.csv, fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv:
•	Добавлено поле aspref
•	Добавлено поле asp	
	Изменение в fut_deal.csv, opt_deal.csv:
• Изменено описание поля type	
	Изменение в fposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv:
• Изменено описание поле isin	
	Добавлен пакет рассылки ГГГГММДД_MONPOS_NEW.zip с информационными отчетами: fpos_newXXYY.csv fposcl_newXXYYZZZ.csv opos_newXXYY.csv oposcl_newXXYYZZZ.csv mon_newXXYY.csv moncl_newXXYYZZZ.csv	
30.07.2018	Добавлены файлы ind04_XXYY.csv, indlink _XXYY.csv	
16.07.2018	Изменение в mmfutXXYY.csv, mmopt_strikesXXXX.csv, mmopt_averageXXXX.csv:
• Добавлены поля order_book, is_group	
	Изменение в fposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv:
• Изменено описание поля go_brutto	
	Изменение в oposXXYY.csv, oposclXXYYZZZ.csv:
• Изменено описание поля go	
21.05.2018	Изменение в файлах fposXX00.csv, oposXX00.csv, moncbXX00.csv:
•	Добавлено в поле kod информация по RK
•	Удалена в поле kod информация по RF
•	Изменено описание поля account	
	Изменение в файле riskposXX00.csv:
•	Добавлено в поле kod информация по RK
•	Удалена в поле kod информация по RF
•	Изменено описание поля account
•	Добавлен новый тип (K) в поле type	
	Изменение в файле monXX00.csv:
•	Удалена в поле kod информация по RF
•	Изменено описание полей account, type, pay, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pl_end
•	Изменено описание полей go, free	
	Изменение в файле daymonXX00.csv:
• Удалена в поле kod информация по RF	

Дата	Изменения	
	• Изменено описание полей account, type, pay, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pll2	
	Изменение в monclXXYYZZZ.csv:
• Изменено описание полей type, pay, go, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pl_end	
	Изменение в payXXYY.csv, payclXXYYZZZ.csv, paycbXX00.csv:
• Изменено описание поля type	
	Изменение в fposXXYY.csv, oposXXYY.csv, fposclXXYYZZZ.csv, oposclXXYYZZZ.csv:
• Добавлено поле var_marg_prom	
	Изменение в поле type в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv:
• Добавлены новые типы сделок (17, 18, 19, 20)	
	Изменение в поле type в o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv:
• Добавлен новый тип сделок (5)	
	Изменение в f07.csv, dayf07.csv:
• Удалено поле kof	
	Изменения в clientsXX00.csv:
•	Поле margin_type переименовано в margin_type_rk, изменено описание поля
•	Добавлено новое поле margin_type_bf
•	Добавлено новое поле cal_spread_type	
14.03.2018	Добавлены файлы errlogXXYY.csv, fordlogXXYY.csv, oordlogXXYY.csv	
11.12.2017	Изменено описание полей go, free в файле monXXYY.csv	
04.12.2017	Изменения в clientsXX00.csv:
• Добавлено поле rk_uf	
	Замена термина «Расчетная фирма (РФ)» на «Участника клиринга (Идентификатор Участника клиринга)»	
	Изменено описание полей kod, account в файлах:
fposXXYY.csv oposXXYY.csv monXXYY.csv daymonXXYY.csv
tranfeeXXYY.csv moncbXXYY.csv usersXXYY.csv tranerrXXYY.csv tranerrfeeXXYY.csv toeqXXYY.csv riskposXXYY.csv usersfcXXYY.csv tranfcfeeXXYY.csv	
04.09.2017	Изменения в clientsXX00.csv:
• Добавлено поле sb	
01.06.2017	Добавлен файл mmLP_XXYY.csv	
20.03.2017	Изменено описание поля vat_sbortr в файле tranfeeXXYY.csv	
27.02.2017	Добавлен файл payXXYY.csv	
26.12.2016	Изменения в riskparamsXXYY.csv:	

Дата	Изменения	
	• Добавлены поля type, del_ord, prohibit_coeff_bf, state_bf, type_bf, del_ord_bf	
	Добавлен файл dayriskparamsXXYY.csv	
	Изменено описание полей payer, inn, bik в файлах payXX00.csv, payclXXYYZZZ.csv	
01.12.2016	В f07.csv и dayf07.csv скорректировано описание поля is_percent	
	В tranfeeXXYY.csv в поле trantype добавлен новый тип – «2»	
	Изменено словосочетание «ошибочные транзакции» на «ошибочные транзакции, отличные от ошибок Flood Control» в файлах:
•	usersXXYY.csv
•	tranerrXXYY.csv
•	tranerrfeeXXYY.csv	
04.10.2016	Добавлены файлы usersfcXXYY.csv, tranfсfeeXXYY.csv	
16.08.2016	Добавлен файл riskparamsXXYY.csv	
04.07.2016	Изменения в clientsXX00.csv:
•	Добавлено поле margin_type
•	Изменен размер поля rk с char(5) на char(12)	
	Изменения в monXXYY.csv, daymonXXYY.csv, monclXXYYZZZ.csv:
• Изменен размер поля kod с char(7) на char(12)	
31.08.2015	Изменения в f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv:
• Добавлено поле counterparty	
06.08.2015	Прекращение предоставления файла delinfoXX00.csv	
01.07.2015	Добавлены файлы mmfutXXYY.csv, mmopt_strikesXXXX.csv, mmopt_averageXXXX.csv	
03.06.2015	Добавлен файл delivery_ofz_ctd_XX00.csv	
06.04.2015	В f04_XXYY.csv, f04clXXYYZZZ.csv, o04_XXYY.csv, o04clXXYYZZZ.csv:	
	• Изменено описание поля signs	
	Изменения в clientsXX00.csv:
•	Добавлены поля cross_trade, account_forts
•	Удалены поля spot, money	
05.12.2014	В toeqXXYY.csv добавлено поле broker_ref	
	Изменено описание полей в связи с закрытием рынка Standard	
	Добавлен файл persinvestXX00.csv	
03.10.2014	В fut_deal.csv в поле type добавлен новый тип - «16»
В delinfoXX00.csv изменено описание поля id	
22.08.2014	Изменение поля id_code в clientsXX00.csv:
• Изменен размер с char(30) на char(50)	
28.07.2014	Добавлены файлы riskposXXYY.csv, tofxXXYY.csv	
	В clientsXX00.csv добавлены поля:
•	rk
•	rk_type	
	В f04_XXYY. csv, f04cl_XXYYZZZ. csv в поле type добавлен новый тип -«16»	
	Изменения в monXXYY.csv, daymonXXYY.csv:
• Изменено описание полей kod, account	
09.06.2014	Добавлен файл toeqXXYY.csv	
25.04.2014	Добавлен файл paycbXX00.csv	
16.12.2013	Изменение поля в:
• Изменен размер поля type с numeric(1) на numeric(2)	

Дата	Изменения	
	• Изменено описание поля type	
18.11.2013	Изменения в daymonXXYY.csv:
•	Добавлены поля rub_beg, rub_pay, rubl2, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pll2
•	Изменено описание полей type, amount_beg, pay, amountl2, freel2	
	Изменения в monXXYY.csv, monclXXYY.csv:
•	Добавлены поля rub_beg, rub_pay, rub_end, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pl_end
•	Изменено описание полей type, amount_beg, pay, amount_end, free	
	В moncbXXYY.csv добавлено поле:
• com_ensure	
	В payXX00.csv, payclXXYYZZZ.csv изменено описание поля:
• type	
11.11.2013	Меняется предоставление файлов с формата dbf на формат csv:
clientsXX00 delinfoXX00 delivery_step1XX00 deliveryXX00
f04_XXYY f04clXXYYZZZ
f07
fposXXYY fposclXXYYZZZ
fut_deal
monXXYY monclXXYYZZZ moncbXXYY
multileg_deal multileg_dict
multilegf04_XX00 multilegf04clXXYYZZZ multilegordlog_XX00
o04_XXYY o04clXXYYZZZ o07 oposXXYY oposclXXYYZZZ
opt_deal
payXX00 payclXXYYZZZ
volat	
21.10.2013	Прекращение предоставления файлов tranfXXYY.dbf и tranoXXYY.dbf	

Дата	Изменения	
	Изменения в tranfeeXXYY.dbf:
•	Изменено описание полей futopt, mm, fee, sbortr, vat_sbortr
•	Добавлено новое поле trantype
•	Изменен формат предоставления файла с dbf на csv	
	Добавлены файлы с информацией по неэффективным транзакциям:
•	tranfeeupdXXYY.csv
•	tranfeeupddetailsXXYY.csv
•	tranfeeshareXXYY.csv	
	Добавлены файлы с информацией за ошибочные транзакции:
•	usersXXYY.csv
•	tranerrXXYY.csv
•	tranerrfeeXXYY.csv	
01.10.2013	Меняется предоставление файлов dayf07, dayo07, daymonXXYY с формата dbf на формат csv	
27.05.2013	В monXXYY.dbf, monclXXYYZZZ.dbf, daymonXXYY.dbf добавлено поле:
• ext_rez	
	В f04_XXYY.dbf, f04cl_XXYYZZZ.dbf в поле type добавлены новые типы -«14», «15»	
	В fposXXYY.dbf, fposclXXYYZZZ.dbf добавлено поле:
• pos_failed	
18.02.2013	Изменение полей в delinfoXX00.dbf:
•	Изменен размер поля id с char(12) на char(25)
•	Изменено описание поля id	
08.01.2013	Поля с обозначением НДС не используются в связи с изменением Налогового Кодекса РФ	
21.12.2012	В f04_XXYY.dbf, f04cl_XXYYZZZ.dbf, o04_XXYY.dbf, o04cl_XXYYZZZ.dbf, multilegf04_XXYY.dbf, multilegf04clXXYYZZZ.dbf изменены размеры полей:
•	no_buy с numeric(10) на numeric(15)
•	no_sell с numeric(10) на numeric(15)
•	signs с numeric(10) на numeric(11)	
	В multilegordlog_XXYY.dbf изменены размеры полей:
•	numb_order с numeric(10) на numeric(15)
•	n_order1 с numeric(10) на numeric(15)	
03.12.2012	Удалено упоминание об инструментах RTS Money в связи с ликвидацией рынка	
08.10.2012	В moncbXXYY.dbf изменен размер поля rate с numeric (16,2) на numeric (16,5)	
21.05.2012	Изменение полей в delinfoXX00.dbf:
•	Изменен размер поля depo_acc с char(20) на char(32)
•	Поле codedealer переименовано в id с новым описанием
•	Добавлено новое поле shortname	
02.02.2012	Добавлен файл moncbXXYY.dbf	
19.12.2011	Смена названия «RTS Standard» на «Standard»	
01.07.2011	Прекращение предоставление файлов fordlogXXYY.dbf, oordlogXXYY.dbf	
27.05.2011	В multilegordlog_XXYY.dbf изменено описание полей:
•	price
•	price_rur	
23.05.2011	В clientsXX00.dbf добавлены поля:	

Дата	Изменения	
	•	du
•	segr
•	isrepo	
01.03.2011	Прекращение предоставления файлов repodeal_XXYY.dbf, repoordlog_XXYY.dbf	
27.12.2010	В multilegf04_XXYY.dbf, multilegf04cl_XXYYZZZ.dbf добавлено поле:
• price_rur2	
	В clientsXX00.dbf добавлено поле:
• money	
	В delinfoXX00.dbf изменен размер поля depo_acc с char (15) на char (20)	
	В multilegf04_XXYY.dbf, multilegf04cl_XXYYZZZ.dbf, multilegordlog_XXYY.dbf, multileg_deal.dbf, repodeal_XXYY.dbf, repoordlog_XXYY.dbf изменен размер поля rate с numeric(16,2) на numeric(16,5)	
	В f04_XXYY.dbf, f04cl_XXYYZZZ.dbf в поле type добавлены новые типы -«12», «13»	
27.08.2010	Изменение полей в dayf07.dbf:
•	contract – описание поля
•	multileg – добавлено поле	
26.08.2010	Добавлены файлы multilegf04_XXYY.dbf, multilegf04clXXYYZZZ.dbf, multilegordlog_XXYY.dbf, multileg_deal.dbf, multileg_dict.dbf	
	Изменение полей в f07.dbf:
•	contract – описание поля
•	multileg – добавлено поле	
	В f04_XXYY.dbf, f04cl_XXYYZZZ.dbf, o04_XXYY.dbf, o04cl_XXYYZZZ.dbf в описание поля signs добавлена дополнительная информация (ссылка на ftp://ftp.moex.com/pub/FORTS/ файл «Информации дл бэк-офисов
Участни»)	
11.06.2010	В f04_XXYY.dbf, f04cl_XXYYZZZ.dbf добавлены поля:
•	id_mult
•	signs	
	В o04_XXYY.dbf, o04cl_XXYYZZZ.dbf добавлено поле:
• signs	
07.06.2010	В f04_XXYY.dbf, f04cl_XXYYZZZ.dbf в поле type добавлен новый тип -«11»	
19.04.2010	Изменения полей в dayf07.dbf:
•	vol_rubl – изменен размер поля с 16,2 на 17,2
•	fee – изменен размер поля с 16,2 на 16,5
•	poses_rubl – изменен размер поля с 16,2 на 17,2
•	kof – изменен размер поля с 9,6 на 10,6
•	risk_wr – изменен размер поля с 16,2 на 16,5
•	coffout – изменен размер поля с 16,5 на 7,5
•	is_spread – изменен размер поля с 10 на 1
•	deposit – изменен размер поля с 16,2 на 16,5
•	is_percent – изменен размер поля с 10 на 1
•	perc_rate – изменен размер поля с 16,2 на 7,2
•	step_price – поле удалено
•	tick_pr_go – добавлено поле
•	limit_l1 – добавлено поле	

Дата	Изменения	
	• type_exec – изменен размер поля с 10 на 1, добавлен новый тип сделки	
	Изменения полей в f07.dbf:
•	pr_settl_r - изменен размер поля с 16,6 на 16,5
•	type_exec – добавлен новый тип сделки	
	В dayo07.dbf добавлено поле basegobuy	
	В fposclXXYYZZZ.dbf добавлены поля fee_exec, fine_exec	
	Добавлены файлы f04clXXYYZZZ.dbf, o04clXXYYZZZ.dbf, payclXXYYZZZ.dbf	
	Прекращение предоставления файлов f08_XX00.dbf, o08_XX00.dbf	
	Прекращение рассылки файлов по ЭДО fut_deal.dbf, opt_ deal.dbf	
16.04.2010	Добавлены файлы repodeal_XXYY.dbf, repoordlog_XXYY.dbf	
12.03.2010	В f04_XXYY.dbf в поле type
•	добавлены новые типы сделок
•	изменен размер поля	
	В f08_XX00.dbf в поле type добавлены новые типы сделки
•	добавлены новые типы сделок
•	изменен размер поля	
	В o04_XXYY.dbf в поле type изменен размер поля	
	В o08_XX00.dbf в поле type изменен размер поля	
30.09.2009	В tranfeeXXYY изменено описание и тип полей: fee, sbortr добавлено поле vat_sbortr	
28.08.2009	В f04_XXYY, o04_XXYY, f08_XX00, o08_XX00
•	изменено описание полей: fee_buy, fee_sell, fee_ns_b, fee_ns_s.
•	добавлены поля: fee_ex_b, vat_ex_b, fee_cc_b, vat_cc_b, fee_ex_s, vat_ex_s, fee_cc_s, vat_cc_s	
	В fposXXYY.dbf, fposclXXYYZZZ.dbf, oposXXYY.dbf, oposclXXYYZZZ.dbf:
•	изменено описание полей: sbor, sbor_exec, sbor_nosys
•	добавлены поля: sbor_ex, vat_ex, sbor_сс, vat_cc	
	В monXXYY.dbf, monclXXYYZZZ.dbf:
•	изменено описание полей: fut_sbor, opt_sbor
•	добавлены поля: sbor_ex, vat_ex, sbor_сс, vat_cc	
	В daymonXXYY.dbf изменено описание полей: fut_sbor, opt_sbor	
30.07.2009	В o07 добавлено поле basegobuy	
20.04.2009	Добавлены файлы dayf07.dbf, dayo07.dbf	
16.04.2009	В f04_XXYY в поле type добавлен новый тип сделки	
	В f08_XX00 в поле type добавлен новый тип сделки	
10.04.2009	В отчет f07.dbf добавлены новые поля ns_volume, ns_trades, ns_fee, ns_volrubl, l_tradeday	
	В tranfXXYY удалено поле dealtr	
	В tranoXXYY удалено поле dealtr	
	В tranfeeXXYY поле dealtr заменено на fee	
	В delinfoXX00.dbf удалено поле gts_dvp, поле code_rps переименовано в codedealer, добавлено поле check	
10.02.2009	В f04_XXYY.dbf добавлено поле repo_id. Изменилось описание поля type, user_sell, user_buy.	
	В f07.dbf добавлены поля section, spot, base ,type_sbor	
	В f08_XX00.dbf добавлено поле repo_id. Изменилось описание поля type, user_sell, user_buy.	
	В clientsXX00.dbf добавлено поле spot	
	В fposXXYY. dbf добавлены поля accum_go, fee_trans	

Дата	Изменения	
	В fposclXXYYZZZ.dbf добавлены поля accum_go, fee_trans	
	В o08_XX00.dbf добавлены поля var-marg_s, var_marg_b и примечания к ним, изменено примечание к полям prem_buy, prem_sell	
	В monXXYY.dbf добавилось примечание к описанию полей var_marg, prem	
	В monclXXYY.dbf добавилось примечание к описанию полей полей var_marg, prem	
	В o07.dbf добавлено поле fut_type	
	В oposXXYY.dbf добавлены новые поля var_marg_p, var_marg_d	
	В o04.dbf добавлены новые поля var_marg_b, var_marg_s	
10.12.2008	Добавлено описание отчетов tranfeeXXYY.dbf, tranoXXYY.dbf, tranfXXYY.dbf	
16.05.2008	В fordlogXXYY.dbf добавлены поля
date_exp, n_order1, date_clr	
	В oordlogXXYY.dbf добавлены поля
date_exp, n_order1, date_clr	
	В f04_XXYY.dbf добавлено поле
date_clr	
	В o04_XXYY.dbf добавлено поле
date_clr	
	В f08_XXYY.dbf добавлено поле
date_clr	
	В o08_XXYY.dbf добавлено поле
date_clr	
	В deliveryXX00.dbf добавлены:
•	описание полей pos_iskl, pos_neisp, neisp, step
•	п.5 примечаний	
	Добавлено описание отчета delivery_step1XX00.dbf	
31.10.2007	В f07.dbf добавлено поле type_exec.	
03.09.2007	В daymon.dbf добавлено поле exp_vm. Изменилось описание поля: fut_sbor, opt_sbor, amountwide.	
01.08.2007	В f07.dbf добавлены поля pr_setll, pr_settl_r.	
	В o07.dbf добавлены поля pr_volat, pr_theorpr.	
31.07.2007	В f04_XXYY.dbf изменился п.5 примечаний.	
	В o04_XXYY.dbf изменился п.5 примечаний.	
	В f07.dbf добавлено поле limi_l1.	
	В monXXYY.dbf добавлены поля gowide, freewide, margincall.	
	В monclXXYY.dbf добавлены поля gowide, freewide, margincall.	
	Добавлен файл daymonXXYY.dbf	
09.03.2007	Добавлен файл delinfoXX00.dbf.	
	Добавлен файл clientsXX00.dbf.	
30.10.2006	В f07.dbf добавлено поле lot_volume, tick_pr_go.	
	В o07.dbf добавлено поле tick_pr_go.	
15.06.2006	Добавлен файл deliveryXX00.dbf.	
	В payXX00.dbf добавлены поля payer, inn, bik, purpose.	
29.05.2006	В fordlogXXYY.dbf изменился смысл поля user_to. Вместо пользователя торговой системы, которому была адресована заявка, в это поле пишется код фирмы в РТС, которой была адресована заявка. Добавлены поля price_rur, ext_id. Изменен тип поля price с numeric(20, 5) на numeric(16, 5).	
	В oordlogXXYY.dbf изменился смысл поля user_to. Вместо пользователя торговой системы, которому была адресована заявка, в это поле пишется код фирмы в РТС, которой была адресована заявка. Добавлены поля price_rur, ext_id. Изменен тип поля price с numeric(20, 5) на numeric(16, 5).	
	В f07.dbf добавлены поля is_percent, perc_rate, sett_rur.	

Дата	Изменения	
	В f04_XXYY.dbf изменены пункты примечаний 3, 4, 6. Добавлены поля price_rur, ext_id_b, ext_id_s. Изменен тип поля price с numeric(20, 5) на numeric(16, 5).	
	В f08_XXYY.dbf добавлены поля price_rur, ext_id_b, ext_id_s. Изменен тип поля price с numeric(20, 5) на numeric(16, 5).	
	В fut_deal.dbf и opt_deal.dbf добавлено поле type. В fut_deal.dbf и opt_deal.dbf теперь пишутся в том числе и нерыночные сделки. Добавлен пункт примечаний 4.	
	В o04_XXYY.dbf изменены пункты примечаний 4. Добавлены поля price_rur, ext_id_b, ext_id_s. Изменен тип поля price с numeric(20, 5) на numeric(16, 5).	
	В o08_XXYY.dbf добавлены поля price_rur, ext_id_b, ext_id_s. Изменен тип поля price с numeric(20, 5) на numeric(16, 5).	
31.03.2006	В f07.dbf изменен тип поля vol_rubl c numeric(16, 5) на numeric(17, 2), poses_rubl c numeric(16, 5) на numeric(17, 2).	
	В o07.dbf изменен тип поля vol_rubl c numeric(16, 5) на numeric(17, 2), poses_rubl c numeric(16, 5) на numeric(17, 2).	
24.01.2006	В payXX00.dbf изменен тип поля comment с char(10) на char(50).	
15.09.2005	В o04_XXYY.dbf добавлены поля pem_buy, prem_sell. Изменены пункты примечаний 6. Добавлены пункты примечаний 16 – 19.	
	В o08_XXYY.dbf добавлены поля pem_buy, prem_sell.	
29.08.2005	В f04_XXYY.dbf изменены пункты примечаний 3, 6.	
	В o04_XXYY.dbf изменен пункт примечаний 3.	
24.08.2005	В f04_XXYY.dbf добавлены поля fee_ns_b, fee_ns_s. Добавлены пункты примечаний 16, 17.	
	В o04_XXYY.dbf добавлены поля fee_ns_b, fee_ns_s. Добавлены пункты примечаний 14, 15.	
	В fposXXYY.dbf добавлено поле sbor_nosys. Изменены пункты примечаний 5, 6.	
	В fposclXXYYZZZ.dbf добавлено поле sbor_nosys.	
	В oposXXYY.dbf добавлено поле sbor_nosys. Изменены пункты примечаний 5, 6.	
	В oposclXXYYZZZ.dbf добавлено поле sbor_nosys.	
	В f08_XXYY.dbf добавлены поля fee_ns_b, fee_ns_s.	
	В o08_XXYY.dbf добавлены поля fee_ns_b, fee_ns_s.	
16.06.2005	В o07.dbf добавлены поля name, close_time, volat, theorprice.	
	Добавлены файлы fut_deal.dbf и opt_deal.dbf.	
14.06.2005	В fposXXYY.dbf добавлено поле sbor_exec.	
	В fposclXXYY.dbf добавлено поле sbor_exec.	
	В oposXXYY.dbf добавлено поле sbor_exec.	
	В oposclXXYY.dbf добавлено поле sbor_exec.	
05.03.2005	В f04_XXYY.dbf добавлены поля du_buy, du_sell. Добавлен п.15 примечаний.	
	В o04_XXYY.dbf добавлены поля du_buy, du_sell. Добавлен п.13 примечаний.	
	В fposXXYY.dbf добавлено поле du.	
	В fposclXXYYZZZ.dbf добавлено поле du.	
	В oposXXYY.dbf добавлено поле du.	
	В oposclXXYYZZZ.dbf добавлено поле du.	
	В monXXYY.dbf добавлено поле du.	
	В monXXYYZZZ.dbf добавлено поле du.	
	В f08_XX00.dbf добавлены поля du_buy, du_sell.	
	В o08_XX00.dbf добавлены поля du_buy, du_sell.	
	В fordlogXXYY.dbf добавлено поле du.	
	В oordlogXXYY.dbf добавлено поле du.	
	В payXX00.dbf добавлено поле du.	
16.08.2004	В oordlogXXYY.dbf добавлено поле comment.	
26.02.2004	Добавлен файл payXX00.dbf.	
10.02.2004	В f04_XXYY.dbf, o04_XXYY.dbf, f08_XX00.dbf, o08_XX00.dbf добавлены поля comm_buy, comm_sell.	
09.12.2003	В oposXXYY.dbf, oposclXXYY.dbf добавилось поле pos_endcir.	

Дата	Изменения	
24.09.2003	В oposXXYY.dbf, oposclXXYY.dbf добавилось поле pos_exec.	
28.04.2003	В oordlogXXYY.dbf добавилось поле user_to.	
20.02.2003	В f07.dbf добавилось поле deposit.	
	В o07.dbf добавились поля depo_uncov, depo_сov.	
30.12.2002	В f07.dbf добавилось поле execution2.	
	В o07.dbf добавились поля date2, execution2. Добавились примечания.	
	В fordlogXXYY.dbf добавились поля date2. Добавились примечания.	
	В oordlogXXYY.dbf добавились поля date2.	
18.12.2002	В f07.dbf добавилось поля poses_rubl, limit, kof, risk_wr, coffout, base_fut, is_spread, name, date2. Удалены поля sel_depo, buy_depo. Добавились примечания.	
	В o07.dbf добавилось поля poses_rubl, fut_contr, strike put, evrop.	
	В fposXXYY.dbf изменилось описание поля go_netto. Изменились примечания.	
	В fposclXXYY.dbf изменилось описание поля go_netto. Изменились примечания.	
	В oposXXYY.dbf изменилось описание поля go.	
	В oposclXXYY.dbf изменилось описание поля go.	
	В monXXYY.dbf изменились примечания.	
	В f04_XXYY.dbf, f08_XX00.dbf удалены поля sub_sell, sub_buy, comiss, nkd, name, summa. Изменился тип и назначение поля type. Добавились поля fee_buy, fee_sell, date2. Добавились примечания.	
	В o04_XXYY.dbf, o08_XX00.dbf удалены поля sub_sell, sub_buy, comiss, nkd, type, name, summa. Изменился тип и назначение поля type. Добавились поля fee_buy, fee_sell, date2. Добавились примечания.	

1.	Пакеты отчетов
Файл пакета	Наименование пакета	Подписант пакета	Отчет	Наименование отчета	Время формирования	
FOYYYYMMDD_1.zip	ПК - отчеты по итогам клиринга (1.zip)	НКЦ	dayf07.csv	Дневной отчет о торгах фьючерсными контрактами	После ПК	
			daymonXXYY.csv	Отчет по деньгам БФ/РФ по итогам промежуточного клиринга		
			dayo07.csv	Дневной отчет о торгах
опционными контрактами		
			dayriskparamsXX00.csv	Дневной отчет c коэффициентом prohibit_coeff по БФ		
FOYYYYMMDD_2.zip	ВК - отчеты по итогам клиринга (2.zip)	НКЦ	clientsXXYY.csv	Отчет по зарегистрированным клиентам	После ВК	
			f04clXXYYZZZ.csv	Клиентский о торгах фьючерсными контрактами		
			f04_XXYY.csv	Oтчет о торгах фьючерсными контрактами по РФ/БФ		
			f07.csv	Отчет о торгах фьючерсными контрактами		
			fposclXXYYZZZ.csv	Отчет по фьючерсным позициям клиентов		
			fposXXYY.csv	Отчет по фьючерсным позициям РФ/БФ		
			moncbXXYY.csv	Движение денежных
средств с учетом курса
ЦБ		
			monclXXYYZZZ.csv	Отчет по деньгам клиентов		
			monXXYY.csv	Отчет по деньгам БФ/РФ		
			multileg_dict.csv	Отчет о связанных инструментах		
			multilegf04clXXYYZZZ.csv	Отчет о связанных сделках по клиентам		
			multilegf04_XXYY.csv	Отчет о связанных сделках по РФ/БФ		
			o04clXXYYZZZ.csv	Клиентский о торгах опционными контрактами		
			o04_XXYY.csv	Oтчет о торгах опционными контрактами по РФ/БФ		
			o07.csv	Отчет о торгах опционными контрактами		
			oposclXXYYZZZ.csv	Отчет по опционным позициям клиентов		
			oposXXYY.csv	Отчет по опционным позициям РФ/БФ		
			paycbXXYY.csv	Отчет по платежам РФ		
			payclXXYYZZZ.csv	Отчет по клиентским платежам		
			payXXYY.csv	Отчет по платежам		
			persinvestXXYY.csv	Отчет об инвестиционных счетах		

Файл пакета	Наименование пакета	Подписант пакета	Отчет	Наименование отчета	Время формирования	
			riskparamsXX00.csv	Отчет c коэффициентом prohibit_coeff по БФ		
			riskposXXYY.csv	Информация о позиционном состоянии по инструментам		
			toeqXXYY.csv	Информация о привязке счетов на срочном и фондовом рынках		
			volat.csv	Параметры кривой волатильности		
TR_UPDYYYYMMDD.zip	ВК - отчеты по транзакциям	НКЦ	tranerrfeeXXYY.csv	Отчет по ошибочным транзакциям 2 РФ/БФ	После ВК	
			tranerrXXYY.csv	Отчет по ошибочным транзакциям 3 РФ/БФ		
			tranfcfeeXXYY.csv	Отчет tranfсfee_csv по сбору за флуд		
			tranfeeXXYY.csv	Отчет по транзакциям
РФ/БФ		
			usersfcXXYY.csv	Отчет users по сбору за флуд		
			usersXXYY.csv	Отчет по ошибочным транзакциям РФ/БФ		
EXCHANGEYYYYMMDD.zip	ВК - отчеты с биржевой информацией	МБ	multilegordlog_XXYY.csv	Отчет по логу репо заявок РФ/БФ - фьючерсы	После ВК	
			onlineregXXYY.csv	Отчет по клиентам зарегистрированным онлайн		
FUTOPTMMYYYYMMDD.zip	ВК - отчеты для Маркет-мейкеров	МБ	mmfut_XXYY.csv	Отчет о выполнении обязательств ММ по фьючерсам	После ВК	
			mmLP_XXYY.csv	Отчет с информацией по оборотам ММ по конкретному инструменту		
			mm_onesidespredXXYY.csv	Клиентский отчет о лимитах в нетто-обороте		
			mmopt_averageXXYY.csv	Отчет о выполнении обязательств ММ по опционам (средний арифметический % исполнения по страйкам)		
			mmopt_strikesXXYY.csv	Отчет о выполнении обязательств ММ по опционам (в разбивке по страйкам)		
FORDLOGYYYYMMDD.zip	ВК - заявки по фьючерсам	МБ	fordlogXXYY.csv	Отчет по принятым заявкам по фьючерсным контрактам	После ВК	
OORDLOGYYYYMMDD.zip	ВК - заявки по опционам	МБ	oordlogXXYY.csv	Отчет по принятым заявкам по опционным контрактам	После ВК	
ERRLOGYYYYMMDD.zip	ВК - непринятые заявки	МБ	errlogXXYY.csv	Отчет об отвергнутых заявках	После ВК	
REBATEYYYYMMDD.zip	Отчеты по возвратной премии	МБ	rebate_options_XXYY.csv	Отчет по маркетинговой программе по опционам	После ВК	
2.	Пакет FOYYYYMMDD_1.zip
ПК - отчеты по итогам клиринга (1.zip).
2.1.	Отчет dayf07.csv
Результаты торгов фьючерсными контрактами после промежуточного клиринга. Файл формата csv.
Структура отчета dayf07.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения торгов	
contract	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсного контракта, инструмента связки)	
execution	char(10)	Дата окончания обращения инструмента (дата исполнения)	
volume	numeric(10)	Количество инструментов в заключенных Сделках (в штуках)	
vol_rubl	numeric(17,2)	Объем обязательств по заключенным Сделкам (в рублях РФ)	
low	numeric(16,5)	Минимальная цена сделки (пункты)	
high	numeric(16,5)	Максимальная цена сделки (пункты)	
open	numeric(16,5)	Цена открытия (пункты)	
close	numeric(16,5)	Цена закрытия (пункты)	
settl	numeric(16,5)	Расчетная цена (пункты)	
trades	numeric(10)	Количество записей, внесенных в Реестр сделок при регистрации заключенных Сделок/ Связок	
interest	numeric(10)	Количество Инструментов в заключенных Сделках, обязательства по которым не прекращены, учитываемых на разделах регистра учета позиций (в штуках)	
fee	numeric(16,5)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за один фьючерсный контракт (в рублях РФ)	
tick_price	numeric(16,5)	Стоимость шага цены (руб.)	
tick	numeric(16,5)	Минимальный шаг цены (пункты)	
avrg	numeric(16,5)	Средневзвешенная цена (пункты)	
poses_rubl	numeric(17,2)	Объем позиций в рублях	
limit	numeric(16,5)	Не используется, всегда значение «0»	
risk_wr	numeric(16,5)	Величина добавочного риска, который несут позиции в продажу опционов на этот фьючерс по клиентскому счёту (руб.)	
coffout	numeric(7,5)	Краевой коэффициент опционов на этот фьючерс	
base_fut	char(25)	Код базового инструмента	
is_spread	numeric(1)	Признак вхождения Инструмента в группу Инструментов, определенную Методикой определения риск-параметров срочного рынка:
1 – фьючерсный контракт входит в группу,
0 – фьючерсный контракт не входит в группу.	
name	char(25)	Краткий код инструмента фьючерсного контракта	
date2	Date	Дата проведения торгов	
execution2	date	Дата окончания обращения инструмента (дата исполнения)	
deposit	numeric(16,5)	Базовое гарантийное обеспечение под одну позицию (руб.)	
is_percent	numeric(1)	Признак фьючерсного контракта:
0	– указывается не в процентах,
1	– указывается в процентах,
2	– признак контракта на электроэнергию,
3	– признак контракта на еврооблигации,
4	– признак контракта на ставку RUONIA	
settl_rur	numeric(16, 5)	Расчетная цена в руб.	
lot_volume	numeric(10)	Кол-во единиц базового актива в контракте (лот)	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
tick_pr_go	numeric(16,5)	Стоимость шага цены в руб. для расчета ГО (руб.)	
limit_l1	numeric(16,5)	Лимит L1. Широкий лимит (пункты). Поле не используется	
pr_setll	numeric(16, 5)	Расчетная цена в дневном клиринге (пункты)	
pr_settl_r	numeric(16, 5)	Расчетная цена в дневном клиринге в руб.	
type_exec	numeric(1)	Тип исполнения инструмента: 0 – расчетный; 1 - поставочный	
section	char(50)	Секция, к которой относится инструмент	
spot	char(50)	Признак инструментов «спот» - не используется	
base	char(50)	Базовый контракт для инструментов «спот» - не используется	
type_sbor	char(50)	Тип расчета биржевого сбора, указанного в полях «fee» и «nc_fee»: RUR – в рублях за один контракт; PERCENT – в % от суммы сделки	
ns_volume	numeric(10)	Оборот по адресным сделкам в контрактах	
ns_trades	numeric(10)	Количество адресных сделок	
ns_fee	numeric(16,5)	Ставка сбора по адресным сделкам	
ns_volrubl	numeric(24,2)	Оборот по адресным сделкам в рублях	
l_tradeday	date	Дата последнего торгового дня по инструменту	
multileg	numeric(1)	Имеет признак: 0 – обычная сделка, 1- связанная сделка	
deposit_buy	numeric(16,5)	Ставка обеспечения по инструменту, рассчитанная с учетом направления позиции в покупку (в рублях РФ)	
deposit_sell	numeric(16,5)	Ставка обеспечения по инструменту, рассчитанная с учетом направления позиции в продажу (в рублях РФ)	
buy_deposit_erc	numeric(16,2)	Базовое ГО покупателя для КОУР (руб)	
sell_deposit_erc	numeric(16,2)	Базовое ГО продавца для КОУР (руб)	
buy_deposit_hrc	numeric(16,2)	Базовое ГО покупателя для КПУР (руб)	
sell_deposit_hrc	numeric(16,2)	Базовое ГО продавца для КПУР (руб)	
buy_deposit_lrc	numeric(16,2)	Базовое ГО покупателя для КНУР (руб)	
sell_deposit_lrc	numeric(16,2)	Базовое ГО продавца для КНУР (руб)	
buy_deposit_mrc	numeric(16,2)	Базовое ГО покупателя для КСУР (руб)	
sell_deposit_mrc	numeric(16,2)	Базовое ГО продавца для КСУР (руб)	
Примечание:
1.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date.
2.	Значения, рассчитанные в полях low, high, open, close, не учитывают цены сделок с календарными спредами и сделок, заключенных на основании индикативных заявок.
3.	Значение, рассчитанное в поле avrg, не учитывает цены сделок, заключенных на основании индикативных заявок.
4.	В полях volume, vol_rubl не учитывается оборот по сделкам, заключенным на основании индикативных заявок.
2.2.	Отчет daymonXXYY.csv/daymonXX00.csv
Информация о денежном состоянии Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов по итогам промежуточного клиринга. Файл формата csv.
Структура отчета daymonXXYY.csv/daymonXX00.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения промежуточной клиринговой сессии)	
kod	char(12)	Код Брокерской фирмы / раздела денежного регистра / Расчетный код	
account	char(2)	Признак Обеспечения:
'BF' – суммарные средства, учитываемые на Брокерской фирме,
'CL' – средства, учитываемые на разделе денежного регистра, 'RK' – суммарные средства, учитываемые на Расчетном коде.	
type	char(2)	Тип Обеспечения:	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
		‘MN’ – денежные средства в рублях РФ и/или в иностранной валюте/ в Профиле актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу,
‘PL’ – Не используется.	
amount_beg	numeric(16, 2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg	numeric(16, 2)	Вариационная маржа по итогам дневного клиринга (руб.)	
prem	numeric(16, 2)	Опционная премия по итогам дневного клиринга (руб.)	
pay	numeric(16, 2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ и/или оценочной стоимости иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
fut_sbor	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с фьючерсами по итогам дневного клиринга (руб.)	
opt_sbor	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с опционами по итогам дневного клиринга (руб.)	
res_vm	numeric(16, 2)	Резерв отрицательной вариационной маржи в дневном клиринге (руб.). Рассчитывается после экспирации опционов. Используется для расчета достаточности средств по широкому лимиту.	
exp_vm	numeric(16, 2)	Вариационная маржа для сделок в результате экспирации опционов. Используется для расчета задолженности по широкому лимиту. Не используется	
nov	numeric(16,2)	Оценочная стоимость объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
gol2	numeric(16, 2)	Суммарное ГО по фьючерсам и опционам по итогам дневного клиринга (руб.)	
gowide	numeric(16, 2)	Суммарное ГО по фьючерсам и опционам рассчитанное по широкому лимиту в дневном клиринге (руб.). Не используется	
amountl2	numeric(16, 2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
amountwide	numeric(16, 2)	На конец дневного клиринга, без учета перечисленной вариационной маржи (руб.), но с учетом вариационной маржи за экспирацию опционов. Рассчитывается как amount_beg + exp_vm + prem + pay - fut_sbor - opt_sbor. Не используется	
freel2	numeric(16, 2)	Сумма свободных денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Рассчитывается как «amountl2» - «gol2».	
freewide	numeric(16, 2)	Свободно средств по итогам дневного клиринга (руб.). Рассчитано исходя как amountwide – gowide - res_vm. Поле используется. Не используется	
margincall	char(1)	Признак margin call. Может принимать одно из трех возможных значений: ‘A’, ‘B’, ‘ ’. Значение ‘ ’ означает, что признак margin call не установлен. Не используется.	
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:
1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении,
0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении	
rub_beg	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на начало торгового дня	
rub_pay	numeric(16,2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ по итогам дневного клиринга	
rubl2	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ по итогам дневного клиринга	
com_pl_beg	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу г на начало торгового дня (в рублях РФ)	
com_pl_pay	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
com_pl_prem	numeric(16,2)	Изменение оценочной стоимости объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
com_pll2	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
ext_rez	numeric(20,2)	Cумма (руб.), блокируемая в вечерний клиринг у участников, имеющих позиции по контрактам на RUONIA. Резервируется под изменения ставки RUONIA (используется при расчете вариационной маржи по позициям), публикуемой ЦБ.	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, typе.
2.	Поля kod=‘Расчетный код’ и account=‘RK’ отражаются в отчете daymonXX00 уровня Участника клиринга.
3.	Для type =‘PL’ поля rub_beg, rub_pay, rubl2, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pll2 не заполняются.
4.	В файле daymonXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающему в одном лице с Участником клиринга, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела денежного регистра, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.
5.	В файле daymonXX00.csv в поле gol2 по признаку 'RK' блокируется сумма налога на прибыль организаций с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации по Сделкам, являющимся производными финансовыми инструментами, подлежащую удержанию с Участника клиринга – Нерезидента в соответствии с законодательством РФ.
2.3.	Отчет dayo07.csv
Результаты опционных торгов после промежуточного клиринга. Файл формата csv.
Структура отчета dayo07.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения торгов	
contract	char(25)	Уникальный код инструмента (опционного контракта)	
execution	char(10)	Дата окончания обращения инструмента (дата окончания экспирации)	
volume	numeric(10)	Оборот в контрактах	
vol_rubl	numeric(17,2)	Оборот в рублях	
low	numeric(16,5)	Минимальная цена сделки (пункты)	
high	numeric(16,5)	Максимальная цена сделки (пункты)	
open	numeric(16,5)	Цена открытия (пункты)	
close	numeric(16,5)	Цена закрытия (пункты)	
avrg	numeric(16,5)	Средневзвешенная цена (пункты)	
trades	numeric(10)	Количество сделок	
interest	numeric(10)	Количество позиций	
fee	numeric(16,5)	Сумма Биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.)	
tick_price	numeric(16,5)	Стоимость шага цены (руб.)	
tick	numeric(16,5)	Минимальный шаг цены (пункты)	
poses_rubl	numeric(17,2)	Объем позиций в рублях	
depo_uncov	numeric(16,5)	Верхняя/нижняя граница ценового коридора по опционному контракту (по непокрытой позиции) (руб.)	
depo_cov	numeric(16,5)	Верхняя/нижняя граница ценового коридора по опционному контракту и фьючерсному контракту, являющемуся базисным активом опционного контракта (по синтетической позиции) (руб.)	
fut_contr	char(25)	Код (обозначение) базисного актива опционного контракта	
strike	numeric(16,5)	Страйк опциона (пункты)	
put	char(1)	Тип опциона PUT(‘P’) или CALL(‘C’)	
evrop	char(1)	Тип опциона европейский(‘E’) или американский(‘A’)	
date2	date	Дата проведения торгов	
execution2	date	Дата окончания обращения инструмента (дата окончания экспирации)	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
name	char(25)	Краткий код опционного контракта	
close_time	char(8)	Время последней сделки.	
volat	numeric(16, 5)	Волатильность.	
theorprice	numeric(16, 5)	Теоретическая цена (пункты).	
tick_pr_go	numeric(16, 5)	Стоимость шага цены в руб. для расчета ГО (руб.)	
pr_volat	numeric(16, 5)	Волатильность в дневном клиринге	
pr_theorpr	numeric(16, 5)	Теоретическая цена в дневном клиринга (пункты)	
fut_type	char(1)	Признак маржируемости опциона: «0» – немаржируемый опцион; «1» – маржируемый опцион;	
base_im_buy	numeric(16,2)	Базовое ГО под покупку маржируемых опционов	
settlement_currency	char(3)	Код валюты, в которой осуществляются денежные расчеты	
tick_price_currency	numeric(16,5)	Стоимость шага цены опционного контракта, установленная в Торговой системе (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	
base_im_covered_sell_erc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика для КОУР (руб)	
base_im_covered_sell_hrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика для КПУР (руб)	
base_im_covered_sell_lrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика для КНУР (руб)	
base_im_covered_sell_mrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика для КСУР (руб)	
base_im_sell_erc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика для КОУР (руб)	
base_im_buy_erc	numeric(16,2)	Базовое ГО под покупку маржируемого опциона для КОУР (руб).	
base_im_sell_hrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика для КПУР (руб)	
base_im_buy_hrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под покупку маржируемого опциона для КПУР (руб).	
base_im_sell_lrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика для КНУР (руб)	
base_im_buy_lrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под покупку маржируемого опциона для КНУР (руб).	
base_im_sell_mrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика для КСУР (руб)	
base_im_buy_mrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под покупку маржируемого опциона для КСУР (руб).	
base_im_covered_sell	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика (руб)	
base_im_sell	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика (руб)	
Примечание:
1.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date.
2.	Поле execution2 по смыслу аналогично полю execution. Оно отличается от поля execution2 только форматом.
2.4.	Отчет dayriskparamsXX00.csv
Информация об установлении параметров ограничения на открытие позиций/ограничения на объявления заявок по Брокерским фирмам, где XX00 – код Участника клиринга. Файл формата csv.
Структура отчета dayriskparamsXX00.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней/промежуточной клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы	
prohibit_coeff	numeric(16,2)	Коэффициент, установленный Клиринговым центром на
основании Поручения на установление ограничения на открытие позиций /
ограничения на объявление заявок, полученного от Участника клиринга, для раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Брокерской фирмы	
state	int	Статус ограничения на открытие позиций в отношении
каждого раздела регистра учета позиций или ограничение на объявление заявок в отношении каждого раздела регистра учета позиций:	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
		0	– выключен,
1	– включен	
type	int	Тип ограничений на открытие позиций в отношении
каждого раздела регистра учета позиций или ограничение на объявление заявок в отношении каждого раздела регистра учета позиций:
0	– на открытие позиций,
1	– на объявление заявок	
del_ord	int	Статус удаления Активных заявок в отношении каждого раздела регистра учета позиций:
0	– не удалять,
1	– удалять	
prohibit_coeff_bf	numeric(16,2)	Коэффициент, установленный Клиринговым центром на
основании Поручения на установление ограничения на открытие позиций /
ограничения на объявление заявок, полученного от Участника клиринга, для
Брокерской фирмы.	
state_bf	int	Статус ограничения на открытие позиций в отношении
всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, или
ограничение на объявление заявок в отношении всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы:
0	– выключен,
1	– включен	
type_bf	int	Тип ограничений на открытие позиций в отношении
всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, или ограничение на объявление заявок в отношении
всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы:
0	– на открытие позиций,
1	– на объявление заявок	
del_ord_bf	int	Статус удаления Активных заявок в отношении
всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы:
0	– не удалять,
1	– удалять	
Примечание:
1.	Файл dayriskparamsXX00.csv предоставляется по итогам промежуточной клиринговой сессии.
2.	Формирование файлов консолидировано по всему Участнику клиринга, включая все Брокерские фирмы.
3.	Пакет FOYYYYMMDD_2.zip
ВК - отчеты по итогам клиринга (2.zip).
3.1.	Отчет clientsXXYY.csv/clientsXX00.csv
Информация о разделах клиринговых регистров, где XX – Идентификатор Участника клиринга, XXYY – Код Брокерской фирмы, открытой для Участника торгов. Файл формата csv.
Структура отчета clientsXXYY.csv/clientsXX00.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения клиринга	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
account	char(2)	Признак раздела:
Всегда 'CL'	
name	char(200)	Наименование раздела клиринговых регистров	
id_code	char(50)	ИНН (код, заменяющий ИНН)	
date_open	date	Дата открытия клирингового раздела	
reports	numeric(1)	Признак формирования отчетов («1» - отчеты формируются, «0» – отчеты не формируются)	
date_begin	date	Дата начала формирования отчетов по разделу в случае предоставления Заявления на формирование отчетов по разделу клиринговых регистров, за исключением основного раздела Брокерской фирмы с кодом вида XXYY000	
date_end	date	Дата окончания формирования отчетов по разделу в случае предоставления Заявления на формирование отчетов по разделу клиринговых регистров, за исключением основного раздела Брокерской фирмы с кодом вида XXYY000	
send_kod	char(7)	Код раздела денежного регистра обеспечения для учитывания комиссионного вознаграждения за формирование отчетов по итогам клиринга в случае переадресации на другой раздел денежного регистра обеспечения	
code_adr	char(7)	Код для заключения адресных сделок	
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:
1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении.	
segr	numeric(1)	Признак «1» обособленной Брокерской фирмы	
isrepo	numeric(1)	Признак на уровне Брокерской фирмы переноса обязательств сделками репо в случае непоставки по инструментам Standard («0» - отсутствие признака, «1» есть признак (устанавливается по умолчанию на все коды XXYY000 в независимости от допуска РФ к Standard). Не используется.	
rk	char(12)	Расчетный код, соответствующий Брокерской фирме с кодами XX00000 и XXYY000	
rk_type	char(1)	Тип Расчетного кода:
'S' - Собственный
'L' - Клиентский
'D' - ДУ	
cross_trade	varchar(1)	Признак возможности:
'Y' – кросс-сделки разрешены, предусмотрено снятие только активных кросс-заявок,
'N' – кросс-сделки запрещены, предусмотрено снятие только активных кросс-заявок,
'P' – кросс-сделки запрещены, предусмотрено снятие пассивных кросс-заявок, 'X' – кросс-сделки разрешены, предусмотрено снятие пассивных кросс-заявок.	
account_forts	char(30)	Не используется	
margin_type_rk	numeric(1)	Информация о действующих правилах расчета Гарантийного обеспечения по каждому Расчетному коду:	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
		4 – Неттинг	
sb	numeric(1)	Признак специальной Брокерской фирмы:
1 – является Брокерская фирма специальной,
0 – не является Брокерская фирма специальной	
rk_uf	numeric(1)	Признак Расчетного кода «Единый пул»:
1 – Расчетный код является Расчетным кодом Единого пула,
0 – Расчетный код не является Расчетным кодом Единого пула	
margin_type_bf	numeric(1)	Информация о действующих правилах агрегирования счетов по Брокерской фирме:
3	– Полунеттинг
4	– Неттинг	
cal_spread_type	numeric(1)	Правило учета календарных спредов для Брокерской фирмы:
3	– Полунеттинг
4	– Неттинг	
clients_owner	numeric(1)	Признак Брокерской фирмы, открытой Клиринговому брокеру:
1	– Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги по открытию и ведениюклиринговых регистров, открытых в рамках данной Брокерской фирмы, Участнику клиринга,
2	– Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги по открытию и ведениюклиринговых регистров, открытых в рамках данной Брокерской фирмы, Участнику торгов	
lp_code	char(20)	Код провайдера ликвидности платформы Request for stream (RFS)	
ics_margin_type	numeric(1)	Правило учета межконтрактных спредов для Брокерской фирмы:
3	– Полунеттинг
4	– Неттинг	
n_level	char(4000)	Сведения по ИНН (код, заменяющий ИНН) с разделителем '/' для отображения всех уровней зарегистрированных лиц, позволяющие их идентифицировать	
category	varchar(20)	Значение, включающее 20 символов, не обязательное для заполнения при регистрации в ЛКУ «Единая регистрация клиентов»	
сlients_type	varchar(2)	Тип зарегистрированного в ЛКУ «Единая регистрация клиентов»	
client_risk_level	i4	Категория уровня риска клиента:
0	– Не указано
1	– Клиент с Начальным Уровнем Риска (КНУР)
2	– Клиент со Стандартным Уровнем Риска (КСУР)
3	– Клиент с Повышенным Уровнем Риска (КПУР)
4	– Клиент с Особым Уровнем Риска (КОУР)	
Примечание:
1.	В файле clientsXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, не предоставляется информация по коду раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов, за исключением полей date, kod, cross_trade.
2.	Поле n_level отражает сведения из ЛКУ «Единая регистрация клиентов» на основании изменений с 01.10.2023 в Положение 437П о деятельности по проведению организованных торгов.
3.2.	Отчет f04clXXYYZZZ.csv
Информация о фьючерсных сделках клиентов, где XXYYZZZ – код раздела. Файл формата csv.
Структура отчета f04clXXYYZZZ.csv:

Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки в торговой системе	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсного контракта)	
price	numeric(16,5)	Цена заключения фьючерсных контрактов (в пунктах)	
vol	numeric(10)	Количество инструментов в сделке (шт.)	
kod_sell	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата регистрации сделки	
time	char(8)	Время сделки.	
profit_usd	numeric(20,4)	Не используется	
type_buy	numeric(2)	Тип сделки Покупателя:
0	– безадресная сделка,
1	– возникла в результате экспирации опционов,
2	– адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id в поле signs_ buy,
3	– для Сделок, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкамс Добросовестным участником клиринга,
4	– первая часть сделки РЕПО - не используется,
5	– вторая часть сделки РЕПО - не используется,
7	– сделки купли-продажи по разделам ДУ (вместо сделок РЕПО) - не используется,
8	– сделки исполнения поставочного фьючерсного контракта через инструмент Standard - не используется,
9	– первая части сделки РЕПО T+N - не используется,
10	– вторая часть сделки РЕПО T+N - не используется,
11	– закрытие позиции в результате исполнения расчетного/поставочногофьючерсного контракта (отражается в противоположную сторону для закрытия позиции в учете), 12 – не используется,
13	– не используется,
14	– первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
15	– вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
16	– не используется,
17	– не является сделкой, операция по изменению позиции по фьючерсному контракту с текущей датой исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага / драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге /драгоценному металлу (коллатеральный инструмент)/,
18	– для сделок, заключенных на основании Индикативных заявок,
19	– первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
20	– вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
21	– для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клирингапри проведении процедуры кросс-дефолта,
22	– для сделок, заключенных при закрытии позиций Недобросовестногоучастника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование,	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
		23	– для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга, не исполнившего Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы,
24	– для Сделок, заключенных путем подачи поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией,
25	– для Сделок, заключенных вследствие подачи Участником клиринга –Продавцом поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией,
26	– для исполнения однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией посредством заключения квартального фьючерсного контракта,
27	– для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указанияконтрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие,
28	– для Сделок, заключенных на основании Заявки с указанием спреда«TAS» (опция Trade at Settlement).	
type_sell	numeric(2)	Тип сделки Продавца:
0	– безадресная сделка,
1	– возникла в результате экспирации опционов,
2	– адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id в поле signs_ sell,
3	– для Сделок, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкамс Добросовестным участником клиринга,
4	– первая часть сделки РЕПО - не используется,
5	– вторая часть сделки РЕПО - не используется,
7	– сделки купли-продажи по разделам ДУ (вместо сделок РЕПО) - не используется,
8	– сделки исполнения поставочного фьючерсного контракта через инструмент Standard - не используется,
9	– первая части сделки РЕПО T+N - не используется,
10	– вторая часть сделки РЕПО T+N - не используется,
11	– закрытие позиции в результате исполнения расчетного/поставочногофьючерсного контракта (отражается в противоположную сторону для закрытия позиции в учете), 12 – не используется,
13	– не используется,
14	– первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
15	– вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
16	– не используется,
17	– не является сделкой, операция по изменению позиции по фьючерсному контракту с текущей датой исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага / драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге /драгоценному металлу (коллатеральный инструмент)/,
18	– для сделок, заключенных на основании Индикативных заявок,
19	– первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
		20	– вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
21	– для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клирингапри проведении процедуры кросс-дефолта,
22	– для сделок, заключенных при закрытии позиций Недобросовестногоучастника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование,
23	– для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга, не исполнившего Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы,
24	– для Сделок, заключенных путем подачи поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией,
25	– для Сделок, заключенных вследствие подачи Участником клиринга –Покупателем поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией,
26	– для исполнения однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией посредством заключения квартального фьючерсного контракта,
27	– для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указанияконтрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие,
28	– для Сделок, заключенных на основании Заявки с указанием спреда«TAS» (опция Trade at Settlement).	
var_marg_b	numeric(16,2)	Вариационная маржа покупателя по сделке (руб.)	
var_marg_s	numeric(16,2)	Вариационная маржа перевод продавца по сделке (руб.)	
user_sell	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Продавца	
user_buy	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Покупателя	
no_buy	numeric(19)	Номер заявки покупателя в торговой системе	
no_sell	numeric(19)	Номер заявки продавца в торговой системе	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки покупателем (руб.)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки продавцом (руб.)	
date2	Date	Дата регистрации сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий покупателя	
comm_sell	char(20)	Комментарий продавца	
fee_ns_b	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки покупателем (руб.)	
fee_ns_s	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки продавцом (руб.)	
price_rur	numeric(16, 5)	Цена заключения фьючерсных контрактов (в рублях РФ)	
ext_id_b	numeric(11)	Внешний номер покупателя.	
ext_id_s	numeric(11)	Внешний номер продавца.	
date_clr	date	Дата проведения клиринга.	
repo_id	numeric(19)	Поле содержит id_deal другой части сделки для фьючерсных контрактов в календарном спреде. В иных случаях – значение '0'	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки покупателем
(руб.)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора покупателя (руб.) – не используется	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки покупателем (руб.)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра покупателя (руб.) – не используется	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора продавца (руб.) – не используется	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра продавца (руб.) – не используется	
id_mult	numeric(19)	Признак технической сделки, являющейся частью связанной сделки, в данном поле проставляется идентификационный номер связанной сделки. Аналог полю id_deal_multileg в Plaza-2 шлюзе в таблице сделок.
Для обычных сделок признак не указывается.	
signs_buy	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Покупателя. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf [https:// ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf] )	
signs_sell	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Продавца. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf [https:// ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf] )	
counterparty	char(7)	Код контрагента по Сделке (Идентификатор Участника клиринга или код Брокерской фирмы, открытой в рамках Идентификатора Участника клиринга), заключенной на основании адресной Заявки.
Для Сделок со значением '27' в полях type_buy/ type_sell указывается код
'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
ncc_request_buy	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Покупатель):
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
ncc_request_sell	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Продавец):
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
var_marg_b_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту (в рублях РФ)	
var_marg_b_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией (в рублях РФ)	
var_marg_s_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту (в рублях РФ)	
var_marg_s_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией (в рублях РФ)	
var_marg_b_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, для однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи (в рублях РФ)	
var_marg_s_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, для однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи (в рублях РФ)	
Примечание:
1. Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.
3.3.	Отчет f04_XXYY.csv
Информация о фьючерсных сделках Брокерской фирмы и eе клиентов, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета f04_XXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки в торговой системе	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсного контракта)	
price	numeric(16,5)	Цена заключения фьючерсных контрактов (в пунктах)	
vol	numeric(10)	Количество инструментов в сделке (шт.)	
kod_sell	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата регистрации сделки	
time	char(8)	Время сделки.	
profit_usd	numeric(20,4)	Не используется	
type_buy	numeric(2)	Тип сделки Покупателя:
0	– безадресная сделка,
1	– возникла в результате экспирации опционов,
2	– адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id в поле signs_buy,
3	– для Сделок, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкамс Добросовестным участником клиринга,
4	– первая часть сделки РЕПО - не используется,
5	– вторая часть сделки РЕПО - не используется,
7	– сделки купли-продажи по разделам ДУ (вместо сделок РЕПО) - не используется,
8	– сделки исполнения поставочного фьючерсного контракта через инструмент Standard - не используется,
9	– первая части сделки РЕПО T+N - не используется,
10	– вторая часть сделки РЕПО T+N - не используется,
11	– закрытие позиции в результате исполнения расчетного/поставочногофьючерсного контракта (отражается в противоположную сторону для закрытия позиции в учете), 12 – не используется,
13	– не используется,
14	– первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
15	– вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
16	– не используется,
17	– не является сделкой, операция по изменению позиции по фьючерсному контракту с текущей датой исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага / драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге /драгоценному металлу (коллатеральный инструмент)/,
18	– для сделок, заключенных на основании Индикативных заявок,
19	– первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
		20	– вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
21	– для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клирингапри проведении процедуры кросс-дефолта,
22	– для сделок, заключенных при закрытии позиций Недобросовестногоучастника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование,
23	– для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга, не исполнившего Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы,
24	– для Сделок, заключенных путем подачи поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией,
25	– для Сделок, заключенных вследствие подачи Участником клиринга –Продавцом поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией,
26	– для исполнения однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией посредством заключения квартального фьючерсного контракта,
27	– для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указанияконтрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие,
28	– для Сделок, заключенных на основании Заявки с указанием спреда«TAS» (опция Trade at Settlement).	
type_sell	numeric(2)	Тип сделки Продавца:
0	– безадресная сделка,
1	– возникла в результате экспирации опционов,
2	– адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id в поле signs_sell,
3	– для Сделок, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкамс Добросовестным участником клиринга,
4	– первая часть сделки РЕПО - не используется,
5	– вторая часть сделки РЕПО - не используется,
7	– сделки купли-продажи по разделам ДУ (вместо сделок РЕПО) - не используется,
8	– сделки исполнения поставочного фьючерсного контракта через инструмент Standard - не используется,
9	– первая части сделки РЕПО T+N - не используется,
10	– вторая часть сделки РЕПО T+N - не используется,
11	– закрытие позиции в результате исполнения расчетного/поставочногофьючерсного контракта (отражается в противоположную сторону для закрытия позиции в учете), 12 – не используется,
13	– не используется,
14	– первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
15	– вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде,
16	– не используется,
17	– не является сделкой, операция по изменению позиции по фьючерсному контракту с текущей датой исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага / драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / получен-	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
		ному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге /драгоценному металлу (коллатеральный инструмент)/,
18	– для сделок, заключенных на основании Индикативных заявок,
19	– первая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
20	– вторая сделка для фьючерсных контрактов в календарном спреде, заключенных на основании Индикативных заявок,
21	– для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клирингапри проведении процедуры кросс-дефолта,
22	– для сделок, заключенных при закрытии позиций Недобросовестногоучастника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование,
23	– для сделок, заключенных при закрытии позиций Участника клиринга, не исполнившего Обязательства по поставке по поставочным Срочным контрактам на драгоценные металлы,
24	– для Сделок, заключенных путем подачи поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией,
25	– для Сделок, заключенных вследствие подачи Участником клиринга –Покупателем поручения об исполнении однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией,
26	– для исполнения однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией посредством заключения квартального фьючерсного контракта,
27	– для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указанияконтрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие,
28	– для Сделок, заключенных на основании Заявки с указанием спреда«TAS» (опция Trade at Settlement).	
var_marg_b	numeric(16,2)	Вариационная маржа покупателя по сделке (руб.)	
var_marg_s	numeric(16,2)	Вариационная маржа продавца по сделке (руб.)	
user_sell	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Продавца	
user_buy	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Покупателя	
no_buy	numeric(19)	Номер заявки покупателя в торговой системе	
no_sell	numeric(19)	Номер заявки продавца в торговой системе	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки покупателем (руб.)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки продавцом (руб.)	
date2	Date	Дата регистрации сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий покупателя	
comm_sell	char(20)	Комментарий продавца	
fee_ns_b	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки покупателем (руб.)	
fee_ns_s	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки продавцом (руб.)	
price_rur	numeric(16, 5)	Цена заключения фьючерсных контрактов (в рублях РФ)	
ext_id_b	numeric(11)	Внешний номер покупателя.	
ext_id_s	numeric(11)	Внешний номер продавца.	
date_clr	date	Дата проведения клиринга.	
repo_id	numeric(19)	Поле содержит id_deal другой части сделки для фьючерсных контрактов в календарном спреде. В иных случаях – значение '0'	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки покупателем
(руб.)	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора покупателя (руб.) – не используется	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки покупателем (руб.)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра покупателя (руб.) – не используется	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора продавца (руб.) – не используется	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра продавца (руб.) – не используется	
id_mult	numeric(19)	Признак технической сделки, являющейся частью связанной сделки, в данном поле проставляется идентификационный номер связанной сделки. Аналог полю id_deal_multileg в Plaza-2 шлюзе в таблице сделок.
Для обычных сделок признак не указывается.	
signs_buy	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Покупателя. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf [https:// ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf] )	
signs_sell	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Продавца. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf [https:// ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf] )	
counterparty	char(7)	Код контрагента по Сделке (Идентификатор Участника клиринга или код Брокерской фирмы, открытой в рамках Идентификатора Участника клиринга), заключенной на основании адресной Заявки.
Для Сделок со значением '27' в полях type_buy/ type_sell указывается код
'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
ncc_request_buy	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Покупатель):
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
ncc_request_sell	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Продавец):
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
var_marg_b_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту (в рублях РФ)	
var_marg_b_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией (в рублях РФ)	
var_marg_s_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту (в рублях РФ)	
var_marg_s_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией (в рублях РФ)	
var_marg_b_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Покупателя по уплате Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
		расчетов Индексов Московской Биржи, для однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи (в рублях РФ)	
var_marg_s_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть обязательства Продавца по уплате Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, для однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи (в рублях РФ)	
Примечание:
1.	id_deal соответствует идентификатору сделки, выдаваемому шлюзовыми процедурами.
2.	Поле isin = полю contract в f07.
3.	Для перевода price в рубли существуют формулы:
a.	Если f07.is_percent = 0, то Pricerur=R {R [f07.tick_price / f07.tick ; 5] * Price ; 5}
b.	Если f07.is_percent = 1, то Pricerur=1000000 / [1 + Price / 36500]n
, где n – разница в днях между f07.execution и f07.date.
4.	no_buy, no_sell – идентификаторы заявок, на основе которых заключена сделка. Данные идентификаторы соответствует идентификаторам заявок, выдаваемых шлюзовыми процедурами.
5.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date.
6.	Поля no_buy, no_sell = полю private_order_id в fordlogXXYY.csv, если сделка заключена на основании айсберг заявки, будет указываться номер Айсберг-заявки.
3.4.	Отчет f07.csv
Результаты торгов фьючерсными контрактами. Файл формата csv.
Структура отчета f07.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения торгов	
contract	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсного контракта, инструмента связки)	
execution	char(10)	Дата окончания обращения инструмента (дата исполнения)	
volume	numeric(10)	Количество инструментов в заключенных Сделках (в штуках)	
vol_rubl	numeric(17,2)	Объем обязательств по заключенным Сделкам (в рублях РФ)	
low	numeric(16,5)	Минимальная цена сделки (пункты)	
high	numeric(16,5)	Максимальная цена сделки (пункты)	
open	numeric(16,5)	Цена открытия (пункты)	
close	numeric(16,5)	Цена закрытия (пункты)	
settl	numeric(16,5)	Расчетная цена (пункты)	
trades	numeric(10)	Количество записей, внесенных в Реестр сделок при регистрации заключенных Сделок/ Связок	
interest	numeric(10)	Количество Инструментов в заключенных Сделках, обязательства по которым не прекращены, учитываемых на разделах регистра учета позиций (в штуках)	
fee	numeric(16,5)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за один фьючерсный контракт (в рублях РФ)	
tick_price	numeric(16,5)	Стоимость шага цены (руб.)	
tick	numeric(16,5)	Минимальный шаг цены (пункты)	
avrg	numeric(16,5)	Средневзвешенная цена (пункты)	
poses_rubl	numeric(17,2)	Объем позиций в рублях	
limit	numeric(16,5)	Не используется, всегда значение «0»	
risk_wr	numeric(16,5)	Величина добавочного риска, который несут позиции в продажу опционов на этот фьючерс по клиентскому счёту (руб.)	
coffout	numeric(7,5)	Краевой коэффициент опционов на этот фьючерс	
base_fut	char(25)	Код базисного актива фьючерсного контракта, являющегося базисным активом опционного контракта / код ценной бумаги	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
is_spread	numeric(1)	Признак вхождения Инструмента в группу Инструментов, определенную Методикой определения риск-параметров срочного рынка:
1 – фьючерсный контракт входит в группу,
0 – фьючерсный контракт не входит в группу.	
name	char(25)	Краткий код фьючерсного контракта	
date2	date	Дата проведения торгов	
execution2	date	Дата окончания обращения инструмента (дата исполнения)	
deposit	numeric(16,5)	Базовое гарантийное обеспечение под одну позицию (руб.)	
is_percent	numeric(1)	Признак фьючерсного контракта:
0	– указывается не в процентах,
1	– указывается в процентах,
2	– признак контракта на электроэнергию,
3	– признак контракта на еврооблигации,
4	– признак контракта на ставку RUONIA	
settl_rur	numeric(16,5)	Расчетная цена в руб.	
lot_volume	numeric(10)	Количество единиц базового актива в контракте (лот)	
tick_pr_go	numeric(16,5)	Стоимость шага цены в руб. для расчета ГО (руб.)	
limit_l1	numeric(16,5)	Лимит L1. Широкий лимит (пункты)	
pr_setll	numeric(16,5)	Расчетная цена в дневном клиринге (пункты)	
pr_settl_r	numeric(16,5)	Расчетная цена в дневном клиринге в руб.	
type_exec	numeric(1)	Тип исполнения инструмента: 0 – расчетный; 1 - поставочный	
section	char(50)	Секция, к которой относится инструмент	
spot	char(50)	Признак инструментов «спот» - не используется	
base	char(50)	Базовый контракт для инструментов «спот» - не используется	
type_sbor	char(50)	Тип расчета биржевого сбора, указанного в полях «fee» и «nc_fee»: RUR – в рублях за один контракт; PERCENT – в % от суммы сделки	
ns_volume	numeric(10)	Оборот по адресным сделкам в контрактах	
ns_trades	numeric(10)	Количество адресных сделок	
ns_fee	numeric(16,5)	Ставка сбора по адресным сделкам	
ns_volrubl	numeric(24,2)	Оборот по адресным сделкам в рублях	
l_tradeday	date	Дата последнего торгового дня по инструменту	
multileg	numeric(1)	Имеет признак: 0 – обычная сделка, 1- связанная сделка	
deposit_buy	numeric(16,5)	Ставка обеспечения по инструменту, рассчитанная с учетом направления позиции в покупку (в рублях РФ)	
deposit_sell	numeric(16,5)	Ставка обеспечения по инструменту, рассчитанная с учетом направления позиции в продажу (в рублях РФ)	
swap_rate	numeric(16,5)	Ставка обеспечения при отклонении цены фьючерсного контракта от цены базового актива больше заданного на уровне фьючерсного контракта (в рублях РФ).
Определяется в соответствии со спецификации контракта.	
index_div	numeric(18,4)	Значение с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, для однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи (в пунктах).	
buy_deposit_erc	numeric(16,2)	Базовое ГО покупателя для КОУР (руб)	
sell_deposit_erc	numeric(16,2)	Базовое ГО продавца для КОУР (руб)	
buy_deposit_hrc	numeric(16,2)	Базовое ГО покупателя для КПУР (руб)	
sell_deposit_hrc	numeric(16,2)	Базовое ГО продавца для КПУР (руб)	
buy_deposit_lrc	numeric(16,2)	Базовое ГО покупателя для КНУР (руб)	
sell_deposit_lrc	numeric(16,2)	Базовое ГО продавца для КНУР (руб)	
buy_deposit_mrc	numeric(16,2)	Базовое ГО покупателя для КСУР (руб)	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
sell_deposit_mrc	numeric(16,2)	Базовое ГО продавца для КСУР (руб)	
Примечание:
1.	Ключевые поля date (или date2), contract
2.	Базовый фьючерсный контракт (base_fut) включает в себя все фьючерсы на этот базовый фьючерсный контракт.
3.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date.
4.	Поле execution2 по смыслу аналогично полю execution. Оно отличается от поля execution2 только форматом.
5.	В полях interest, poses_rubl, limit, risk_wr, coffout, is_spread, is_percent, settl_rur, pr_settl_r для Связок всегда – 0.
6.	Поля base_fut, type_exec для Связок всегда пустые.
7.	Значение settl_rur=round(settl*round(tick_price/tick;5);2).
8.	Значения, рассчитанные в полях low, high, open, close, не учитывают цены сделок с календарными спредами и сделок, заключенных на основании индикативных заявок.
9.	Значение, рассчитанное в поле avrg, не учитывает цены сделок, заключенных на основании индикативных заявок.
10.В полях volume, vol_rubl не учитывается оборот по сделкам, заключенным на основании индикативных заявок.
11.Значение в поле swap_rate заполняется по однодневным фьючерсным контрактам с автопролонгацией, по остальным инструментам значение – 0.
3.5.	Отчет fposclXXYYZZZ.csv
Информация о позиционном состоянии клиентов по опционным контрактам, где XXYYZZZ - код раздела. Файл формата csv.
Структура отчета fposclXXYYZZZ.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код клиента	
account	char(2)	Признак клиента ('CL' – клиент)	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсный контракт/ коллатеральный инструмент)	
pos_beg	numeric(11)	Количество позиций на начало дня	
pos_end	numeric(11)	Количество позиций на конец дня	
var_marg_p	numeric(16,2)	Вариационная маржа по открытым позициям на начало дня (руб.)	
var_marg_d	numeric(16,2)	Вариационная маржа по сделкам (руб.)	
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за безадресные сделки (руб.)	
go_netto	numeric(16,2)	Не используется	
go_brutto	numeric(16,2)	Гарантийное обеспечение с учетом направления позиции, как по сделкам покупки, так и по сделкам продажи по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	
pos_exec	numeric(11)	Количество исполненных позиций (больше нуля – исполняется продажа; меньше нуля - покупка)	
du	numeric(1)	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
sbor_exec	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение
(руб.).	
sbor_nosys	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки (руб.)	
fee_exec	numeric(16,2)	Пени за просрочку исполнения по фьючерсным контрактам	
fine_exec	numeric(16,2)	Неустойка за неисполнение фьючерсных контрактов	
accum_go	numeric(16,2)	Величина накопленного гарантийного перевода по инструменту «спот» за время существования позиции – не используется.	
fee_trans	numeric(16,2)	Сумма пени за перенос позиции сделкой РЕПО или сделкой купли-продажи для разделов ДУ.	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
sbor_ex	numeric(16,2)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_ex	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора (руб.) – не используется	
sbor_сс	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_cc	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	
pos_failed	numeric(11)	Количество позиций, по которым не исполнено обязательство в день исполнения – не используется в связи с прекращением торговли фьючерсного контракта на ОФЗ	
var_marg_prom	numeric(16,2)	Вариационная маржа по Сделкам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Для Инструментов с базовым активом на курсы иностранных валют значение является справочным	
var_marg_p_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту, Вариационной маржи по Сделкам, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_p_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией, Вариационной маржи по Сделкам, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_d_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту, Вариационной маржи по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_d_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией, Вариационной маржи по
Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_p_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, по Сделкам однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_d_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, по Сделкам однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, isin.
2.	Итоговая вариационная маржа считается как var_marg_p + var_marg_d.
3.	Если в день исполнения pos_beg <> 0, то pos_end = 0, а pos_exec = - pos_beg.
4.	Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.
3.6.	Отчет fposXXYY.csv
Информация о позиционном состоянии по опционным контрактам Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата csv.
Структура отчета fposXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы / код раздела регистра учета позиций / Расчетный код	
account	char(2)	Признак обязательств:
'BF' – суммарные обязательства, учитываемые на разделах регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, указанный в поле «kod»,	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
		'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций, имеющем код, указанный в поле «kod»,
'RK' – суммарные обязательства, учитываемые на Расчетном коде, указанный в поле «kod».	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (фьючерсный контракт/ коллатеральный инструмент)	
pos_beg	numeric(11)	Количество позиций на начало дня	
pos_end	numeric(11)	Количество позиций на конец дня	
var_marg_p	numeric(16,2)	Вариационная маржа по открытым позициям на начало дня (руб.)	
var_marg_d	numeric(16,2)	Вариационная маржа по сделкам (руб.)	
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за безадресные сделки (руб.)	
go_netto	numeric(16,2)	Не используется	
go_brutto	numeric(16,2)	Гарантийное обеспечение с учетом направления позиции, как по сделкам покупки, так и по сделкам продажи по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	
pos_exec	numeric(11)	Количество исполненных позиций (больше нуля – исполняется продажа; меньше нуля - покупка)	
du	numeric(1)	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
sbor_exec	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение (руб.)	
sbor_nosys	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки (руб.).	
fee_exec	numeric(16,2)	Пени за просрочку исполнения по фьючерсным контрактам	
fine_exec	numeric(16,2)	Неустойка за неисполнение фьючерсных контрактов	
accum_go	numeric(16,2)	Величина накопленного гарантийного перевода по инструменту «спот» за время существования позиции – не используется	
fee_trans	numeric(16,2)	Сумма пени за перенос позиции сделкой РЕПО или сделкой купли-продажи для разделов ДУ	
sbor_ex	numeric(16,2)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_ex	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора (руб.) – не используется	
sbor_сс	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_cc	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	
pos_failed	numeric(11)	Количество позиций, по которым не исполнено обязательство в день исполнения – не используется в связи с прекращением торговли фьючерсного контракта на ОФЗ	
var_marg_prom	numeric(16,2)	Вариационная маржа по Сделкам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Для Инструментов с базовым активом на курсы иностранных валют значение является справочным	
var_marg_p_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту, Вариационной маржи по Сделкам, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_p_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией, Вариационной маржи по Сделкам, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_d_settl_price	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная с изменением Расчетной цены по фьючерсному контракту, Вариационной маржи по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_d_swap_rate	numeric(16,2)	Составляющая часть, связанная со ставкой обеспечения при отклонении цены по однодневному фьючерсному контракту с автопролонгацией от цены базового актива больше заданного на уровне однодневного	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
		фьючерсного контракта с автопролонгацией, Вариационной маржи по Сделкам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_p_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, по Сделкам однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи, обязательства по которым не прекращены на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg_d_index_div	numeric(16,2)	Составляющая часть Вариационной маржи с учетом дивидендных выплат по ценным бумагам, входящих в базу расчетов Индексов Московской Биржи, по Сделкам однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на Индексы Московской Биржи, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, isin
2.	Если в день исполнения pos_beg <> 0, то pos_end = 0, а pos_exec = - pos_beg.
3.7.	Отчет moncbXXYY.csv/moncbXX00.csv
Информация об иностранной валюте, а также Профиля актива, предоставленных в качестве Обеспечения Участником клиринга/ Брокерской фирмой и их клиентов. Файл формата csv.
Структура отчета moncbXXYY.csv/moncbXX00.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы / Код раздела денежного регистра / Расчетный код	
account	char(2)	Признак учета:
'BF' – иностранная валюта / Профиль актива, учитываемые на всех разделах денежного регистра Брокерской фирмы,
'CL' – иностранная валюта / Профиль актива, учитываемые на разделе денежного регистра,
'RK' – иностранная валюта / Профиль актива, учитываемые на всех разделах денежного регистра по Расчетному коду	
type	char(60)	Код иностранной валюты / Профиля актива	
amount_beg	numeric(10)	Количество иностранной валюты/ Профиля актива на начало отчетного дня (в штуках)	
amt_beg_cb	numeric(16,2)	Стоимость иностранной валюты / Профиля актива по иностранной валюте на начало отчетного дня (в рублях РФ) по курсу ЦБ РФ на предыдущий отчетный день. Для Профиля актива по ценной бумаге, драгоценному металлу равно 0.	
pay	numeric(16,2)	Изменение количества иностранной валюты/ Профиля актива в течение дня (в штуках)	
pay_rub	numeric(16,2)	Изменение стоимости иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте в течение дня (в рублях РФ) по курсу ЦБ РФ на отчетный день. Для Профиля актива по ценной бумаге, драгоценному металлу равно «0»	
prem	numeric(16,2)	Изменение стоимости иностранной валюты, в которой осуществляются денежные расчеты Премий по опционным контрактам, заключенным в течение дня (в рублях РФ)	
amount_end	numeric(10)	Количество иностранной валюты/ Профиля актива на конец отчетного дня ( в штуках)	
amt_end_cb	numeric(16,2)	Стоимость иностранной валюты / Профиля актива по иностранной валюте на конец отчетного дня (в рублях РФ) по курсу ЦБ РФ на отчетный день. Для Профиля актива по ценной бумаге, драгоценному металлу равно 0	
rate_cb	numeric(16,5)	Курс ЦБ РФ иностранной валюты / Профиля актива по иностранной валюте на отчетный день. Для Профиля актива по ценной бумаге, драгоценному металлу равно
0	
rate	numeric(16,5)	Оценочная стоимость единицы иностранной валюты/ единицы Профиля актива (в рублях РФ)	
go	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива (в рублях РФ)*	
com_ensure	numeric(1)	Тип Средств обеспечения:	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
		0	– средства частичного обеспечения – не используется;
1	– средства полного обеспечения в иностранной валюте/ Профиле актива.	
Примечание:
1.	Профиль актива – это Профиль актива по иностранной валюте / ценной бумаге/ драгоценному металлу.
2.	Оценочная стоимость иностранной валюты, указываемая в полях «rate» и «go», определяется в соответствии с Методикой выбора и оценки иностранной валюты, принимаемых в качестве Обеспечения, утверждаемой Клиринговым центром.
3.	*Значение в поле «go» носит информационный характер, не равно значению в поле «com_pl_end» в файле monXXYY.csv.
4.	В файле moncbXXYY.csv уровня Брокерской фирмы в случае, если Участник клиринга или Участник торгов не имеет права управлять клиентами в рамках данной Брокерской фирмы, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по кодам разделов денежных регистров таких клиентов.
5.	Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
3.8.	Отчет monclXXYYZZZ.csv
Информация о денежном состоянии клиентов, где XXYYZZZ означает код раздела. Файл формата csv.
Структура отчета monclXXYYZZZ.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(12)	код раздела денежного регистра	
account	char(2)	признак клиента ('CL' - клиент)	
type	char(2)	Тип Обеспечения:
‘MN’ – денежные средства в рублях РФ и/или в иностранной валюте/ в Профиле актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу;
‘PL’ – Не используется	
amount_beg	numeric(16, 2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg	numeric(16, 2)	Вариационная маржа (руб.)	
prem	numeric(16, 2)	Опционная премия (руб.)	
pay	numeric(16, 2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ и/ или оценочной стоимости иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу в течение дня (в рублях РФ)	
fut_sbor	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с фьючерсами (руб.)	
opt_sbor	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с опционами (руб.)	
nov	numeric(16,2)	Оценочная стоимость объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
go	numeric(16, 2)	Сумма гарантийного обеспечения по всем инструментам по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	
amount_end	numeric(16, 2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
free	numeric(16, 2)	Сумма свободных денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты / Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:
1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении,
0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
gowide	numeric(16, 2)	Суммарное ГО по всем инструментам, рассчитанное по широкому лимиту (руб.), поле не используется	
freewide	numeric(16, 2)	Свободно средств (руб.), с учетом ГО по широкому лимиту - не используется	
margincall	char(1)	Признак margin call. Может принимать одно из трех возможных значений: ‘A’, ‘B’, ‘ ’. Значение ‘ ’ означает, что признак margin call не установлен. Не используется	
sbor_ex	numeric(16,2)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_ex	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора (руб.) – не используется	
sbor_cc	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_cc	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	
rub_beg	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на начало торгового дня	
rub_pay	numeric(16,2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ в течение торгового дня	
rub_end	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на конец торгового дня	
com_pl_beg	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
com_pl_pay	numeric(16,2)	Изменение оценочной стоимости иностранной валюты и/или Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу в течение дня (в рублях РФ)	
com_pl_prem	numeric(16,2)	Изменение оценочной стоимости объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, в течение дня (в рублях РФ)	
com_pl_end	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
ext_rez	numeric(20,2)	Cумма (руб.), блокируемая в вечерний клиринг у участников, имеющих позиции по контрактам на RUONIA. Резервируется под изменения ставки RUONIA (используется при расчете вариационной маржи по позициям), публикуемой ЦБ.	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, typе.
2.	Поле prem должно содержать сумму премии по сделкам с немаржируемыми опционами.
3.	Поле var_marg должно содержать сумму вариационной маржи по фьючерсам и маржируемым опционам и сумму гарантийных переводов.
4.	Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.
5.	Для type =‘PL’ поля rub_beg, rub_pay, rub_end, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pl_end не заполняются.
3.9.	Отчет monXXYY.csv/monXX00.csv
Информация о денежном состоянии Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата csv.
Структура отчета monXXYY.csv/monXX00.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(12)	Код Брокерской фирмы / раздела денежного регистра / Расчетный код	
account	char(2)	Признак Обеспечения:
'BF' – суммарные средства, учитываемые на Брокерской фирме,
'CL' – средства, учитываемые на разделе денежного регистра, 'RK' – суммарные средства, учитываемые на Расчетном коде.	
type	char(2)	Тип Обеспечения:
‘MN’ – денежные средства в рублях РФ и/или в иностранной валюте/ в Профиле актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу,
‘PL’ – Не используется.	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
amount_beg	numeric(16, 2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
var_marg	numeric(16, 2)	Вариационная маржа (руб.)	
prem	numeric(16, 2)	Опционная премия (руб.)	
pay	numeric(16, 2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ и/ или оценочной стоимости иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу в течение дня (в рублях РФ)	
fut_sbor	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с фьючерсами (руб.)	
opt_sbor	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресных сделок с опционами (руб.)	
nov	numeric(16,2)	Оценочная стоимость объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
go	numeric(16, 2)	Сумма гарантийного обеспечения по всем инструментам по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	
amount_end	numeric(16, 2)	Сумма денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
free	numeric(16, 2)	Сумма свободных денежных средств в рублях РФ и/или оценочная стоимость иностранной валюты / Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ).	
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:
1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении,
0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении	
gowide	numeric(16, 2)	Суммарное ГО по всем инструментам, рассчитанное по широкому лимиту (руб.) - не используется	
freewide	numeric(16, 2)	Свободно средств (руб.), с учетом ГО по широкому лимиту - не используется	
margincall	char(1)	Признак margin call. Может принимать одно из трех возможных значений: ‘A’, ‘B’, ‘ ’. Значение ‘ ’ означает, что признак margin call не установлен. Не используется.	
sbor_ex	numeric(16,2)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_ex	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора (руб.) – не используется	
sbor_cc	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_cc	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	
rub_beg	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на начало торгового дня	
rub_pay	numeric(16,2)	Изменение суммы денежных средств в рублях РФ в течение торгового дня	
rub_end	numeric(16,2)	Сумма денежных средств в рублях РФ на конец торгового дня	
com_pl_beg	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на начало отчетного дня (в рублях РФ)	
com_pl_pay	numeric(16,2)	Изменение оценочной стоимости иностранной валюты и/или Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу в течение дня (в рублях РФ)	
com_pl_prem	numeric(16,2)	Изменение оценочной стоимости объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги, в течение дня (в рублях РФ)	
com_pl_end	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты и/или Профиля актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу на конец отчетного дня (в рублях РФ)	
ext_rez	numeric(20,2)	Cумма (руб.), блокируемая в вечерний клиринг у участников, имеющих позиции по контрактам на RUONIA. Резервируется под изменения ставки RUONIA (используется при расчете вариационной маржи по позициям), публикуемой ЦБ.	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, typе.
2.	Поля kod=‘Расчетный код’ и account=‘RK’ отражаются в отчете monXX00 уровня Участника клиринга.
3.	Для BF поле go вычисляется не как сумма равная соответствующим полям по всем ее клиентам.
4.	Поле free вычисляется как amount_end – go – ext_rez + nov.
5.	Поле prem должно содержать сумму премии по сделкам с немаржируемыми опционами.
6.	Поле var_marg должно содержать сумму вариационной маржи по фьючерсам и маржируемым опционам.
7.	Для type =‘PL’ поля rub_beg, rub_pay, rub_end, com_pl_beg, com_pl_pay, com_pl_end не заполняются.
8.	В файле monXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела денежного регистра, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.
9.	В файле monXX00.csv в поле go по признаку 'RK' блокируется сумма налога на прибыль организаций с доходов иностранных организаций от источников в Российской Федерации по Сделкам, являющимся производными финансовыми инструментами, подлежащую удержанию с Участника клиринга – Нерезидента в соответствии с законодательством РФ.
3.10.	Отчет multileg_dict.csv
Информация об инструментах-связках. Файл формата csv.
Структура отчета multileg_dict.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата Торгового дня, в ходе которого возможно заключение сделок с данной Связкой	
isin	char(25)	Код (обозначение) Связки	
num_legs	numeric(10)	Количество Сделок в Связке	
isin_leg	char(25)	Код (обозначение) Инструмента, входящего в Связку	
vol	numeric(10)	Количество Инструментов, входящих в Связку (в штуках)	
Примечание:
1.	Раскрывается, из каких инструментов состоит Связка.
2.	Для каждой части связки раскрывается, в каком объеме в Связке представлен инструмент.
3.	Объем инструмента может быть как положительный, так и отрицательный. Положительный объем инструмента говорит о длинной позиции в связке. Отрицательный объем говорит о короткой позиции.
3.11.	Отчет multilegf04clXXYYZZZ.csv
Информация о связанных сделках клиентов, где XXYYZZZ – код раздела. Файл формата csv.
Структура отчета multilegf04clXXYYZZZ.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(19)	Идентификационный номер сделки	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента связки	
price1	numeric(16,5)	Цена первой части связанной сделки (в пунктах).	
price	numeric(16,5)	Цена сделки (в пунктах).	
vol	numeric(10)	Количество контрактов связки (в штуках)	
rate	numeric(16,5)	Ставка. Используется для репо и пары сделок (в процентах годовых.	
days	numeric(4)	Срок связки (в календарных днях). Используется для репо и пары сделок.	
kod_sell	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке по связке, поданной Продавцом, на основании которой заключена связанная сделка	
kod_rts_s	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке по связке, поданной Покупателем, на основании которой заключена связанная сделка	
kod_rts_b	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата регистрации связанной сделки	
time	char(8)	Время регистрации связанной сделки	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
type_buy	numeric(2)	Тип связки Покупателя:
2	– для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основанииадресной Заявки,
3	– для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основаниибезадресной Заявки
4	– для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основанииадресной Заявки без указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
type_sell	numeric(2)	Тип связки Продавца:
2	– для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основанииадресной Заявки,
3	– для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основаниибезадресной Заявки
4	– для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основанииадресной Заявки без указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
signs_buy	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Покупателя. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/ pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf [https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf] )	
signs_sell	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Продавца. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/ pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf [https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf] )	
var_marg_b	numeric(16,2)	Вариационная маржа Покупателя по связанной сделке (в рублях РФ)	
var_marg_s	numeric(16,2)	Вариационная маржа Продавца по связанной сделке (в рублях РФ)	
user_sell	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Продавца по связанной сделке	
user_buy	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Покупателя по связанной сделке	
no_buy	numeric(19)	Идентификационный номер Заявки по связке, поданной Покупателем, на основании которой заключена связанная сделка	
no_sell	numeric(19)	Идентификационный номер Заявки по связке, поданной Продавцом, на основании которой заключена связанная сделка	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)	
date2	char(10)	Дата регистрации связанной сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий в Заявке по связке, поданной Покупателем	
comm_sell	char(20)	Комментарий в Заявке по связке, поданной Продавцом	
fee_ns_b	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за связанную сделку, заключенную на основании адресной Заявки по связке, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)	
fee_ns_s	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за связанную сделку, заключенную на основании адресной Заявки, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)	
price_rur1	numeric(16,5)	Цена первой части связанной сделки в рублях	
price_rur	numeric(16,5)	Цена сделки в рублях	
ext_id_b	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке по связке, поданной Покупателем	
ext_id_s	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке по связке, поданной Продавцом	
date_clr	Date	Дата проведения клиринга	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Покупателем (в рублях РФ)	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора, подлежащего уплате Покупателем (в рублях РФ) – не используется	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Покупателем (в рублях РФ)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащего уплате Покупателем (в рублях РФ) – не используется	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Продавцом (в рублях РФ)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора, подлежащего уплате Продавцом (в рублях РФ) – не используется	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Продавцом (в рублях РФ)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащего уплате Продавцом (в рублях РФ) – не используется	
id_trade	numeric(19)	Идентификатор записи в таблице сделок, изменяющей позицию в дате поставки по первой части связки (первой сделки, зарегистрированной по результатам исполнения связки)	
price_rur2	numeric(16,2)	Сумма второй части сделки репо (в рублях РФ) – не используется	
ncc_request_buy	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Покупатель):
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
ncc_request_sell	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Продавец):
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
Примечание:
1. Отчет формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.
3.12.	Отчет multilegf04_XXYY.csv
Информация о связанных сделках, заключенных в режиме биржевой торговли Участником клиринга/ Брокерской фирмой и их клиентами. Файл формата csv.
Структура отчета multilegf04_XXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(19)	Идентификационный номер сделки	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента связки	
price1	numeric(16,5)	Цена первой части связанной сделки (в пунктах).	
price	numeric(16,5)	Цена сделки (в пунктах).	
vol	numeric(10)	Количество контрактов связки (в штуках)	
rate	numeric(16,5)	Ставка. Используется для репо и пары сделок (в процентах годовых.	
days	numeric(4)	Срок связки (в календарных днях). Используется для репо и пары сделок.	
kod_sell	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке по связке, поданной Продавцом, на основании которой заключена связанная сделка	
kod_rts_s	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код раздела регистра учета позиций, указанный в Заявке по связке, поданной Покупателем, на основании которой заключена связанная сделка	
kod_rts_b	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата регистрации связанной сделки	
time	char(8)	Время регистрации связанной сделки	
type_buy	numeric(2)	Тип связки Покупателя:
2 – для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основании адресной Заявки,	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
		3	– для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основаниибезадресной Заявки
4	– для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основанииадресной Заявки без указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
type_sell	numeric(2)	Тип связки Продавца:
2	– для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основанииадресной Заявки,
3	– для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основаниибезадресной Заявки
4	– для Связок с количеством Сделок равным 2, заключенных на основанииадресной Заявки без указания контрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
signs_buy	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Покупателя. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/ pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf [https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf] )	
signs_sell	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Продавца. Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/ pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf [https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf] )	
var_marg_b	numeric(16,2)	Вариационная маржа Покупателя по связанной сделке (в рублях РФ)	
var_marg_s	numeric(16,2)	Вариационная маржа Продавца по связанной сделке (в рублях РФ)	
user_sell	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Продавца по связанной сделке	
user_buy	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Покупателя по связанной сделке	
no_buy	numeric(19)	Идентификационный номер Заявки по связке, поданной Покупателем, на основании которой заключена связанная сделка	
no_sell	numeric(19)	Идентификационный номер Заявки по связке, поданной Продавцом, на основании которой заключена связанная сделка	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)	
date2	char(10)	Дата регистрации связанной сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий в Заявке по связке, поданной Покупателем	
comm_sell	char(20)	Комментарий в Заявке по связке, поданной Продавцом	
fee_ns_b	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за связанную сделку, заключенную на основании адресной Заявки по связке, подлежащая уплате Покупателем (в рублях РФ)	
fee_ns_s	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за связанную сделку, заключенную на основании адресной Заявки, подлежащая уплате Продавцом (в рублях РФ)	
price_rur1	numeric(16,5)	Цена первой части связанной сделки в рублях	
price_rur	numeric(16,5)	Цена сделки в рублях	
ext_id_b	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке по связке, поданной Покупателем	
ext_id_s	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке по связке, поданной Продавцом	
date_clr	date	Дата проведения клиринга	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Покупателем (в рублях РФ)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора, подлежащего уплате Покупателем (в рублях РФ) – не используется	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Покупателем (в рублях РФ)	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащего уплате Покупателем (в рублях РФ) – не используется	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор, подлежащий уплате Продавцом (в рублях РФ)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе биржевого сбора, подлежащего уплате Продавцом (в рублях РФ) – не используется	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра, подлежащее уплате Продавцом (в рублях РФ)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра, подлежащего уплате Продавцом (в рублях РФ) – не используется	
id_trade	numeric(19)	Идентификатор записи в таблице сделок, изменяющей позицию в дате поставки по первой части связки (первой сделки, зарегистрированной по результатам исполнения связки)	
price_rur2	numeric(16,2)	Сумма второй части сделки репо (в рублях РФ) – не используется	
ncc_request_buy	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Покупатель):
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
ncc_request_sell	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Продавец):
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
Примечание:
1. Предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
3.13.	Отчет o04clXXYYZZZ.csv
Информация об опционных сделках клиентов, где XXYYZZZ – код раздела. Файл формата csv.
Структура отчета o04clXXYYZZZ.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки в торговой системе	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (опционного контракта)	
price	numeric(16,5)	Цена сделки (пункты)	
vol	numeric(10)	Количество инструментов в сделке (шт.)	
kod_sell	char(7)	Код продавца	
kod_buy	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата регистрации сделки	
time	char(8)	Время сделки	
profit_usd	numeric(20,4)	Не используется	
type_buy	numeric(2)	Тип сделки Покупателя:
0	– безадресная сделка,
1	– возникла в результате экспирации опционов,
2	– адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id в поле signs_buy,
3	– для опционных контрактов, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4	– возникла в результате истечения опциона без экспирации,
5	– для опционных контрактов, заключенных на основании Индикативных заявок,	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
		6	– для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Участникаклиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
7	– для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование
8	– для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указанияконтрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
type_sell	numeric(2)	Тип сделки Покупателя:
0	– безадресная сделка,
1	– возникла в результате экспирации опционов,
2	– адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id в поле signs_sell,
3	– для опционных контрактов, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4	– возникла в результате истечения опциона без экспирации,
5	– для опционных контрактов, заключенных на основании Индикативных заявок,
6	– для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Участникаклиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
7	– для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование
8	– для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указанияконтрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
user_buy	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Покупателя	
user_sell	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Продавца	
no_buy	numeric(19)	Номер заявки покупателя в торговой системе	
no_sell	numeric(19)	Номер заявки продавца в торговой системе	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки покупателем (руб.)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки продавцом (руб.)	
date2	date	Дата регистрации сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий покупателя	
comm_sell	char(20)	Комментарий продавца	
fee_ns_b	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки покупателем (руб.)	
fee_ns_s	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки продавцом (руб.)	
prem_buy	numeric(16, 2)	Премия покупателя (руб.)	
prem_sell	numeric(16, 2)	Премия продавца (руб.)	
price_rur	numeric(16, 5)	Цена сделки в руб.	
ext_id_b	numeric(11)	Внешний номер покупателя.	
ext_id_s	numeric(11)	Внешний номер продавца.	
date_clr	date	Дата проведения клиринга.	
var_marg_b	numeric(16,5)	Вариационная маржа покупателя (руб.)	
var_marg_s	numeric(16,5)	Вариационная маржа продавца (руб.)	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки покупателем
(руб.)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора покупателя (руб.) – не используется	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки покупателем (руб.)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра покупателя (руб.) – не используется	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора продавца (руб.) – не используется	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра продавца (руб.) – не используется	
signs_buy	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Покупателя.
Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf
[https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf] )	
signs_sell	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Продавца.
Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf
[https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf] )	
counterparty	char(7)	Код контрагента по Сделке (Идентификатор Участника клиринга или код Брокерской фирмы, открытой в рамках Идентификатора Участника клиринга), заключенной на основании адресной Заявки.
Для Сделок со значением '8' в полях type_buy/ type_sell указывается код
'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
ncc_request_buy	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Покупатель):
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
ncc_request_sell	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Продавец):
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
prem_buy_currency	numeric(16,2)	Обязательства Покупателя по уплате Премий по опционным контрактам (в иностранной валюте, в которой ведутся торги базисным активом)	
prem_sell_currency	numeric(16,2)	Требования Продавца по уплате Премий по опционным контрактам (в иностранной валюте, в которой ведутся торги базисным активом)	
Примечание:
1. Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.
3.14.	Отчет o04_XXYY.csv
Информация об опционных сделках Брокерской фирмы и eе клиентов, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета o04_XXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки в торговой системе	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента (опционного контракта)	
price	numeric(16,5)	Цена сделки (пункты)	
vol	numeric(10)	Количество инструментов в сделке (шт.)	
kod_sell	char(7)	Код продавца	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
kod_buy	char(7)	Код покупателя	
date	char(10)	Дата регистрации сделки	
time	char(8)	Время сделки	
profit_usd	numeric(20,4)	Не используется	
type_buy	numeric(2)	Тип сделки Покупателя:
0	– безадресная сделка,
1	– возникла в результате экспирации опционов,
2	– адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id в поле signs_buy,
3	– для опционных контрактов, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4	– возникла в результате истечения опциона без экспирации,
5	– для опционных контрактов, заключенных на основании Индикативных заявок,
6	– для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Участникаклиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
7	– для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование
8	– для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указанияконтрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
type_sell	numeric(2)	Тип сделки Покупателя:
0	– безадресная сделка,
1	– возникла в результате экспирации опционов,
2	– адресная сделка/ или перевод позиций между разделами с одинаковыми идентификационными данными с признаком битовой маски 0х8 в шлюзе и уникальным ненулевым id в поле signs_sell,
3	– для опционных контрактов, заключенных по закрывающим и балансирующим сделкам с Добросовестным участником клиринга,
4	– возникла в результате истечения опциона без экспирации,
5	– для опционных контрактов, заключенных на основании Индикативных заявок,
6	– для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Участникаклиринга при проведении процедуры кросс-дефолта,
7	– для опционных контрактов, заключенных при закрытии позиций Недобросовестного участника клиринга, имеющего неисполненное Маржинальное требование
8	– для Сделок, заключенных на основании адресной Заявки без указанияконтрагента, но с указанием уникального кода, выражающего взаимное согласие	
user_buy	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Покупателя	
user_sell	char(20)	Наименование логина (идентификатора) Продавца	
no_buy	numeric(19)	Номер заявки покупателя в торговой системе	
no_sell	numeric(19)	Номер заявки продавца в торговой системе	
fee_buy	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки покупателем (руб.)	
fee_sell	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение безадресной сделки продавцом (руб.)	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
date2	date	Дата регистрации сделки	
comm_buy	char(20)	Комментарий покупателя	
comm_sell	char(20)	Комментарий продавца	
fee_ns_b	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки покупателем (руб.)	
fee_ns_s	numeric(16, 2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за заключение адресной сделки продавцом (руб.)	
prem_buy	numeric(16, 2)	Премия покупателя (руб.)	
prem_sell	numeric(16, 2)	Премия продавца (руб.)	
price_rur	numeric(16, 5)	Цена сделки в руб.	
ext_id_b	numeric(11)	Внешний номер покупателя.	
ext_id_s	numeric(11)	Внешний номер продавца.	
date_clr	date	Дата проведения клиринга.	
var_marg_b	numeric(16,5)	Вариационная маржа покупателя (руб.)	
var_marg_s	numeric(16,5)	Вариационная маржа продавца (руб.)	
fee_ex_b	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки покупателем
(руб.)	
vat_ex_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора покупателя (руб.) – не используется	
fee_cc_b	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки покупателем (руб.)	
vat_cc_b	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра покупателя (руб.) – не используется	
fee_ex_s	numeric(16,2)	Биржевой сбор за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_ex_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора продавца (руб.) – не используется	
fee_cc_s	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за заключение адресной / безадресной сделки продавцом (руб.)	
vat_cc_s	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра продавца (руб.) – не используется	
signs_buy	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Покупателя.
Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf
[https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf] )	
signs_sell	numeric(20)	Битовая маска признаков сделки Продавца.
Полный аналог битовой маски признаков сделки в таблице сделок Plaza-2 шлюза (см. на ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf
[https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf] )	
counterparty	char(7)	Код контрагента по Сделке (Идентификатор Участника клиринга или код Брокерской фирмы, открытой в рамках Идентификатора Участника клиринга), заключенной на основании адресной Заявки.
Для Сделок со значением '8' в полях type_buy/ type_sell указывается код
'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
ncc_request_buy	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Покупатель):
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
ncc_request_sell	numeric(1)	Признак заключения Сделки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга (Продавец):
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
prem_buy_currency	numeric(16,2)	Обязательства Покупателя по уплате Премий по опционным контрактам (в иностранной валюте, в которой ведутся торги базисным активом)	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
prem_sell_currency	numeric(16,2)	Требования Продавца по уплате Премий по опционным контрактам (в иностранной валюте, в которой ведутся торги базисным активом)	
Примечание:
1.	id_deal соответствует идентификатору сделки, выдаваемому шлюзовыми процедурами.
2.	o04_XXYY.isin = o07.contract.
3.	no_buy, no_sell – идентификаторы заявок, на основе которых заключена сделка. Данные идентификаторы соответствует идентификаторам заявок, выдаваемых шлюзовыми процедурами.
4.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date.
5.	Поля var_marg_b и var_marg_s для немаржируемых опционов = 0
3.15.	Отчет o07.csv
Результаты опционных торгов. Файл формата csv.
Структура отчета o07.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения торгов	
contract	char(25)	Уникальный код инструмента (опционного контракта)	
execution	char(10)	Дата окончания обращения инструмента (дата окончания экспирации)	
volume	numeric(10)	Оборот в контрактах	
vol_rubl	numeric(16,2)	Оборот в рублях	
low	numeric(16,5)	Минимальная цена сделки (пункты)	
high	numeric(16,5)	Максимальная цена сделки (пункты)	
open	numeric(16,5)	Цена открытия (пункты)	
close	numeric(16,5)	Цена закрытия (пункты)	
avrg	numeric(16,5)	Средневзвешенная цена (пункты)	
trades	numeric(10)	Количество сделок	
interest	numeric(10)	Количество позиций	
fee	numeric(16,5)	Сумма Биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.)	
tick_price	numeric(16,5)	Стоимость шага цены (руб.)	
tick	numeric(16,5)	Минимальный шаг цены (пункты)	
poses_rubl	numeric(17,2)	Объем позиций в рублях	
depo_uncov	numeric(16,5)	Верхняя/нижняя граница ценового коридора по опционному контракту (по непокрытой позиции) (руб.)	
depo_cov	numeric(16,5)	Верхняя/нижняя граница ценового коридора по опционному контракту и фьючерсному контракту, являющемуся базисным активом опционного контракта (по синтетической позиции) (руб.)	
fut_contr	char(25)	Код (обозначение) базисного актива опционного контракта	
strike	numeric(16,5)	Страйк опциона (пункты)	
put	char(1)	Тип опциона PUT(‘P’) или CALL(‘C’)	
evrop	char(1)	Тип опциона европейский(‘E’) или американский(‘A’)	
date2	date	Дата проведения торгов	
execution2	date	Дата окончания обращения инструмента (дата окончания экспирации)	
name	char(25)	Краткий код опционного контракта	
close_time	char(8)	Время последней сделки.	
volat	numeric(16, 5)	Волатильность.	
theorprice	numeric(16, 5)	Теоретическая цена (пункты).	
tick_pr_go	numeric(16, 5)	Стоимость шага цены в руб. для расчета ГО (руб.)	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
pr_volat	numeric(16, 5)	Волатильность в дневном клиринге	
pr_theorpr	numeric(16, 5)	Теоретическая цена в дневном клиринга (пункты)	
fut_type	char(1)	Признак маржируемости опциона: «0» – немаржируемый опцион; «1» – маржируемый опцион;	
base_im_buy	numeric(16,2)	Базовое ГО под покупку маржируемых опционов	
settlement_currency	char(3)	Код валюты, в которой осуществляются денежные расчеты	
tick_price_currency	numeric(16,5)	Стоимость шага цены опционного контракта, установленная в Торговой системе (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	
base_im_covered_sell_erc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика для КОУР (руб)	
base_im_covered_sell_hrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика для КПУР (руб)	
base_im_covered_sell_lrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика для КНУР (руб)	
base_im_covered_sell_mrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика для КСУР (руб)	
base_im_sell_erc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика для КОУР (руб)	
base_im_buy_erc	numeric(16,2)	Базовое ГО под покупку маржируемого опциона для КОУР (руб).	
base_im_sell_hrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика для КПУР (руб)	
base_im_buy_hrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под покупку маржируемого опциона для КПУР (руб).	
base_im_sell_lrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика для КНУР (руб)	
base_im_buy_lrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под покупку маржируемого опциона для КНУР (руб).	
base_im_sell_mrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика для КСУР (руб)	
base_im_buy_mrc	numeric(16,2)	Базовое ГО под покупку маржируемого опциона для КСУР (руб).	
base_im_covered_sell	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну покрытую позицию подписчика (руб)	
base_im_sell	numeric(16,2)	Базовое ГО под одну непокрытую позицию подписчика (руб)	
Примечание:
1.	Ключевые поля date(или date2), contract
2.	Поле date2 по смыслу аналогично полю date.
3.	Поле execution2 по смыслу аналогично полю execution. Оно отличается от поля execution2 только форматом.
3.16.	Отчет oposclXXYYZZZ.csv
Информация о позиционном состоянии по опционным контрактам клиентов, где XXYYZZZ - код раздела. Файл формата csv.
Структура отчета oposclXXYYZZZ.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код клиента	
account	char(2)	Признак клиента ('CL' - клиент)	
isin	char(25)	Опционный контракт	
pos_beg	numeric(11)	Количество позиций на начало дня	
pos_end	numeric(11)	Количество позиций на конец дня	
prem	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за безадресные сделки (руб.)	
go	numeric(16,2)	Гарантийное обеспечение с учетом направления позиции, как по сделкам покупки, так и по сделкам продажи по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	
pos_exec	numeric(11)	Количество эксперированных позиций (больше нуля – эксперируются позиции в продажу; меньше нуля – в покупку)	
pos_endcir	numeric(11)	Количество позиций удаленных в результате истечения срока обращения опциона (больше нуля – истек срок обращения опциона в продажу; меньше нуля – в покупку)	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
du	numeric(1)	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
sbor_exec	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение (руб.)	
sbor_nosys	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки (руб.).	
var_marg_p	numeric(16,2)	Вариационная маржа по открытым позициям на начало дня (руб.)	
var_marg_d	numeric(16,2)	Вариационная маржа по сделкам (руб.)	
sbor_ex	numeric(16,2)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_ex	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора (руб.) – не используется	
sbor_сс	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_cc	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	
var_marg_prom	numeric(16,2)	Вариационная маржа по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Для опционных контрактов на Инструменты с базисным активом на курсы иностранных валют значение является справочным.	
prem_currency	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	
prem_prom	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
prem_prom_currency	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	
nov	numeric(16,2)	Оценочная стоимость объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги (в рублях РФ)	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, isin.
2.	Для маржируемых опционов поле prem=0.
3.	Для немаржируемых опционов поля var_marg_p и var_marg_d=0.
4.	Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.
3.17.	Отчет oposXXYY.csv
Информация о позиционном состоянии Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов по фьючерсным контрактам/ коллатеральным инструментам. Файл формата csv.
Структура отчета oposXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы / код раздела регистра учета позиций / Расчетный код	
account	char(2)	Признак обязательств:
'BF' – суммарные обязательства, учитываемые на разделах регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, указанный в поле «kod»,
'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций, имеющем код, указанный в поле «kod»,
'RK' – суммарные обязательства, учитываемые на Расчетном коде, указанный в поле «kod».	
isin	char(25)	Опционный контракт	
pos_beg	numeric(11)	Количество позиций на начало дня	
pos_end	numeric(11)	Количество позиций на конец дня	
prem	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в рублях РФ)	
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за безадресные сделки (руб.)	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
go	numeric(16,2)	Гарантийное обеспечение с учетом направления позиции, как по сделкам покупки, так и по сделкам продажи по риск-параметрам на начало вечерней дополнительной торговой сессии следующего торгового дня (руб.)	
pos_exec	numeric(11)	Количество эксперированных позиций (больше нуля – эксперируются позиции в продажу; меньше нуля – в покупку)	
pos_endcir	numeric(11)	Количество позиций удаленных в результате истечения срока обращения опциона (больше нуля – истек срок обращения опциона в продажу; меньше нуля – в покупку)	
du	numeric(1)	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
sbor_exec	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за исполнение (руб.).	
sbor_nosys	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные сделки (руб.).	
var_marg_p	numeric(16,2)	Вариационная маржа по открытым позициям на начало дня (руб.)	
var_marg_d	numeric(16,2)	Вариационная маржа по сделкам (руб.)	
sbor_ex	numeric(16,2)	Биржевой сбор за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_ex	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе Биржевого сбора (руб.) – не используется	
sbor_сс	numeric(16,2)	Комиссионное вознаграждение Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.)	
vat_cc	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе комиссионного вознаграждения Клирингового центра (руб.) – не используется	
var_marg_prom	numeric(16,2)	Вариационная маржа по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ). Для опционных контрактов на Инструменты с базисным активом на курсы иностранных валют значение является справочным.	
prem_currency	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам, заключенным в течение отчетного дня (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	
prem_prom	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в рублях РФ)	
prem_prom_currency	numeric(16,2)	Сумма Премий по опционным контрактам по итогам дневной клиринговой сессии (в валюте, в которой осуществляются денежные расчеты)	
nov	numeric(16,2)	Оценочная стоимость объёма позиций опционных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги (в рублях РФ)	
Примечание:
1.	Ключевые поля date, kod, account, isin.
2.	Для маржируемых опционов поле prem=0.
3.	Для немаржируемых опционов поля var_marg_p и var_marg_d=0.
3.18.	Отчет paycbXXYY.csv/paycbXX00.csv
Информация об операциях с иностранной валютой, а также с Профилем актива, предоставленных в качестве Обеспечения по Участнику клиринга, где XX – код Идентификатора Участника клиринга/ XXYY – Код Брокерской фирмы, открытой для Участника торгов. Файл формата csv.
Структура отчета paycbXXYY.csv/paycbXX00.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела денежного регистра	
account	char(2)	Признак раздела:
Всегда 'CL'.	
type	char(2)	Тип Обеспечения, выраженные в рублях РФ:
‘MN’ – денежные средства в иностранной валюте и / или в Профиле актива,
‘PL’ – Не используется	
id_pay	numeric(10)	Идентификатор операции	
type_pay	numeric(10)	Вид операции	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
asset	char(60)	Код иностранной валюты / Профиля актива	
pay	numeric(16,5)	Количество внесенного/ выведенного обеспечения в иностранной валюте/ Профилях актива (в штуках)	
rub_equ	numeric(16,2)	Оценочная стоимость иностранной валюты/ Профиля актива (в рублях РФ)	
purpose	char(255)	Назначение платежа. Поле «purpose» заполняется в случае внесения Обеспечения в иностранной валюте, а также Профиля актива	
Примечание:
1.	Профиль актива – это Профиль актива по иностранной валюте / ценной бумаге/ драгоценному металлу.
2.	В случае внесения Обеспечения поле «pay» принимает положительное значение, в случае вывода Обеспечения – отрицательное.
3.	В файле paycbXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела денежного регистра, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.
4.	Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
3.19.	Отчет payclXXYYZZZ.csv
Информация об операциях по разделу денежного регистра клиента, где XXYYZZZ означает код раздела. Файл формата csv.
Структура отчета payclXXYYZZZ.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела денежного регистра	
account	char(2)	Признак всегда равен 'CL'.	
type	char(2)	Тип средств:
‘MN’ – денежные средства в рублях РФ и/или в иностранной валюте/ в Профиле актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу;
‘PL’ – Не используется	
id_pay	numeric(10)	Идентификатор операции	
type_pay	numeric(10)	Вид операции	
pay	numeric(16,2)	Сумма платежа (руб.)	
name	char(255)	Наименование операции (платежа)	
comment	char(50)	Номер платежного поручения в случае поступления/ списания средств	
du	numeric(1)	Счет ДУ (1 – ДУ, 0 – не ДУ)	
payer	char(200)	Не используется	
inn	char(12)	Не используется	
bik	char(9)	Не используется	
purpose	char(255)	Назначение платежа	
Примечание:
1. Файл формируется при установлении услуги формирования отчетов по разделу клиринговых регистров.
3.20.	Отчет payXXYY.csv
Информация об операциях по разделам денежного регистра Участника клиринга, Брокерской фирмы, где XX – Идентификатор Участника клиринга, XXYY– код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета payXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
kod	char(7)	Код раздела денежного регистра	
account	char(2)	Признак раздела:
Всегда 'CL'	
type	char(2)	Тип средств:
‘MN’ – денежные средства в рублях РФ и/или в иностранной валюте/ в Профиле актива по иностранной валюте, ценной бумаге, драгоценному металлу;
‘PL’ – Не используется	
id_pay	numeric(10)	Идентификатор операции	
type_pay	numeric(10)	Тип операции	
pay	numeric(16,2)	Сумма платежа (руб.)	
name	char(255)	Наименование операции (платежа)	
comment	char(50)	Номер платежного поручения в случае поступления/ списания средств	
du	numeric(1)	Признак того, что раздел денежного регистра предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении, или нет:
1 – раздел предназначен для учета средств, находящихся в доверительном управлении,
0 – раздел предназначен для учета средств, не находящихся в доверительном управлении	
payer	char(200)	Не используется	
inn	char(12)	Не используется	
bik	char(9)	Не используется	
purpose	char(255)	Назначение платежа	
Примечание:
1.	Ключевое поле id_pay.
2.	Поле type_pay однозначно идентифицирует поле name. Смысл идентификатора основания платежа описывается полем name.
3.	Поле pay может быть положительным и отрицательным. Если pay меньше нуля, то средства списываются, если больше нуля, то зачисляются.
4.	Сумма всех pay с одинаковыми значениями полей date, kod, account, type будет равна значению поля pay файла monXXYY с теми же значениями полей date, kod, account, type, что и в файле payXXYY.
5.	В файле payXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, в поле account по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела денежного регистра, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.
3.21.	Отчет persinvestXXYY.csv/persinvestXX00.csv
Отчет о разделах клиринговых регистров, имеющих признак «Индивидуальный Инвестиционный Счет», где XX – Идентификатор Участника клиринга/XXYY – Код Брокерской фирмы, открытой для Участника торгов. Файл формата csv.
Структура отчета persinvestXXYY.csv/persinvestXX00.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
account	char(2)	Признак раздела:
Всегда 'CL'	
Примечание:
1.	Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
2.	В файле persinvestXX00.csv, формируемого для Участника клиринга, в случае если клиринговые услуги по ведению клиринговых регистров Клиринговый центр оказывает Участнику торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга, в поле account
по признаку 'CL' не предоставляется информация по коду раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Брокерской фирмы для Участника торгов.
3.22.	Отчет riskparamsXX00.csv
Информация об установлении параметров ограничения на открытие позиций/ограничения на объявления заявок по Брокерским фирмам, где XX00 – код Участника клиринга. Файл формата csv.
Структура отчета riskparamsXX00.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней/промежуточной клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы	
prohibit_coeff	numeric(16,2)	Коэффициент, установленный Клиринговым центром на
основании Поручения на установление ограничения на открытие позиций /
ограничения на объявление заявок, полученного от Участника клиринга, для раздела регистра учета позиций, открытого в рамках Брокерской фирмы	
state	int	Статус ограничения на открытие позиций в отношении
каждого раздела регистра учета позиций или ограничение на объявление заявок в отношении каждого раздела регистра учета позиций:
0	– выключен,
1	– включен	
type	int	Тип ограничений на открытие позиций в отношении
каждого раздела регистра учета позиций или ограничение на объявление заявок в отношении каждого раздела регистра учета позиций:
0	– на открытие позиций,
1	– на объявление заявок	
del_ord	int	Статус удаления Активных заявок в отношении каждого раздела регистра учета позиций:
0	– не удалять,
1	– удалять	
prohibit_coeff_bf	numeric(16,2)	Коэффициент, установленный Клиринговым центром на
основании Поручения на установление ограничения на открытие позиций /
ограничения на объявление заявок, полученного от Участника клиринга, для
Брокерской фирмы.	
state_bf	int	Статус ограничения на открытие позиций в отношении
всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, или
ограничение на объявление заявок в отношении всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы:
0	– выключен,
1	– включен	
type_bf	int	Тип ограничений на открытие позиций в отношении	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
		всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, или ограничение на объявление заявок в отношении
всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы:
0	– на открытие позиций,
1	– на объявление заявок	
del_ord_bf	int	Статус удаления Активных заявок в отношении
всех разделов регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы:
0	– не удалять,
1	– удалять	
Примечание:
1.	Файл dayriskparamsXX00.csv предоставляется по итогам промежуточной клиринговой сессии.
2.	Формирование файлов консолидировано по всему Участнику клиринга, включая все Брокерские фирмы.
3.23.	Отчет riskposXXYY.csv
Информация о позиционном состоянии Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов по фьючерсам/ опционам/ коллатеральным инструментам, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета riskposXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код Брокерской фирмы / код раздела регистра учета позиций / Расчетный код	
account	char(2)	Признак обязательств:
'BF' – суммарные обязательства, учитываемые на разделах регистра учета позиций, имеющих код Брокерской фирмы, указанный в поле «kod»,
'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций, имеющем код, указанный в поле «kod»,
'RK' – суммарные обязательства, учитываемые на Расчетном коде, указанный в поле «kod»	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента	
type	char(1)	Тип инструмента:
’F’ – фьючерсный контракт,
’O’ – опционный контракт,
’K’ – позиция по фьючерсному контракту с текущей датой исполнения, базовым активом которого является данная иностранная валюта / ценная бумага/ драгоценный металл, в количестве и по направлению, соответствующему переданному / полученному Профилю актива по иностранной валюте / ценной бумаге/ драгоценному металлу (коллатеральный инструмент)	
pos_beg	numeric(11)	Количество позиций на начало дня	
pos_end	numeric(11)	Количество позиций на конец дня	
go_brutto	numeric(16,2)	Брутто-ГО (руб.)	
fee_risk	numeric(16,2)	Сумма комиссионного вознаграждения Клирингового центра по коллатеральному инструменту (руб.) – не используется	
sbor	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Клирингового центра за адресные и безадресные сделки (руб.) за исключением коллатерального инструмента	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
3.24.	Отчет toeqXXYY.csv
Информация о соответствии Брокерской фирмы /клирингового раздела учета позиций на Срочном рынке Торгово-клиринговому счету Участника клиринга на Фондовом рынке/Валютном рынке и рынке драгоценных металлов, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета toeqXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга / Брокерской фирмы/клиента	
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент) на срочном рынке	
kod_tks_fr	char(12)	Код Торгово-клирингового счета на Фондовом рынке	
kod_client_fr	char(12)	Краткий код клиента участника торгов на Фондовом рынке	
fav_tks_own_fr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Собственным Брокерским фирмам, на Фондовом рынке	
fav_tks_client_fr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Клиентским Брокерским фирмам, на Фондовом рынке	
fav_tks_du_fr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Брокерским фирмам ДУ, на Фондовом рынке	
broker_ref_fr	char(20)	Примечание к сделке поставки на Фондовом рынке	
kod_tks_vr	char(12)	Код Торгово-клирингового счета на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов	
kod_client_vr	char(12)	Краткий код клиента участника торгов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов	
fav_tks_own_vr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Собственным Брокерским фирмам, на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов	
fav_tks_client_vr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Клиентским Брокерским фирмам, на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов	
fav_tks_du_vr	char(12)	Торгово-клиринговый счет, соответствующий Брокерским фирмам ДУ, на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов	
broker_ref_vr	char(20)	Примечание к сделке поставки на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов	
Примечание:
1.	Поля fav_tks_own_fr, fav_tks_client_fr, fav_tks_du_fr, fav_tks_own_vr, fav _tks_client_vr, fav _tks_du_vr заполняются только для account=’RF’.
2.	Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
3.25.	Отчет volat.csv
Информация о расчете кривой волатильности по итогам торгов опционными контрактами. Файл формата csv.
Структура отчета volat.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата проведения торгов	
contract	char(25)	Код базового актива одной опционной серии	
execution	char(10)	Дата окончания обращения одной опционной серии (дата исполнения)	
A	numeric(19,14)	Коэффициенты подстройки кривой волатильности для одной опционной серии	
B	numeric(19,14)	 	
C	numeric(19,14)	 	
D	numeric(19,14)	 	
E	numeric(19,14)	 	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
S	numeric(19,14)	 	
fut_type	int	Признак:
1. – одна опционная серия	
Примечание:
1. Предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.

4.	Пакет TR_UPDYYYYMMDD.zip
ВК - отчеты по транзакциям.
4.1.	Отчет tranerrfeeXXYY.csv
Информация о сборах за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину (идентификатору) Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата csv.
Структура отчета tranerrfeeXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
moment	datetime	Время совершения ошибочной транзакции, отличной от ошибок Flood Control (гггг-мм-дд чч:мм:cc)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента	
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)	
login	char(50)	Наименование логина (идентификатора)	
err_count	numeric(10)	Количество ошибочных транзакций, отличных от ошибок Flood Control	
points	numeric(10)	Сумма баллов по ошибочным транзакциям, отличных от ошибок Flood Control	
sbor_err	numeric(16,2)	Сбор за количество ошибочных транзакций, отличных от ошибок Flood Control, совершенное на момент времени «moment»	
Примечание:
1.	Включены комбинации (login, moment), по которым достигнут лимит.
2.	Информация по «points» в  Параметрах для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции  [http://fs.moex.com/ files/5329].
3.	Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
4.2.	Отчет tranerrXXYY.csv
Информация о количестве ошибочных транзакций, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину (идентификатору) Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата csv.
Структура отчета tranerrXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
moment	datetime	Время совершения ошибочной транзакции, отличной от ошибок Flood Control (гггг-мм-дд чч:мм:cc)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента	
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)	
login	char(50)	Наименование логина (идентификатора)	
tran_type	char(20)	Тип транзакции	
err_code	numeric(10)	Код ошибки	
err_cnt	numeric(10)	Количество транзакций данного типа с данной ошибкой	
Примечание:
1.	Включены комбинации (login, moment), по которым достигнут лимит.
2.	Информация по «tran_type» и «err_code» в  Параметрах для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции  [http:// fs.moex.com/files/5329].
3.	В отчете отражаются только те транзакции типа DelUserOrders с «err_code» = 0 при условии, что не удалено ни одной заявки.
4.	Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
4.3.	Отчет tranfcfeeXXYY.csv
Информация о количестве и сборах за ошибочные транзакции Flood Control по каждому клиентскому логину (идентификатору) Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов на время совершения транзакции. Файл формата csv.
Структура отчета tranfcfeeXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
moment	datetime	Время совершения ошибочной транзакции Flood Control (гггг-мм-дд чч:мм:cc)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента	
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)	
login	char(50)	Наименование логина (идентификатора)	
fc_count	numeric(10)	Количество ошибочных транзакций Flood Control	
sbor_fc	numeric(16,2)	Сбор за количество ошибочных транзакций Flood Control, совершенное на момент времени «moment»	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
4.4.	Отчет tranfeeXXYY.csv
Информация о сборах за транзакции по Участнику клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата csv.
Структура отчета tranfeeXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга / Брокерской фирмы / клиента	
account	char(2)	Признак обязательств:
'RF' – суммарные обязательства по Идентификатору Участника клиринга;
'BF' – суммарные обязательства по Брокерской фирме;
'CL' – обязательства, учитываемые на разделе регистра учета позиций клиента	
futopt	numeric (1)	Значение «0», поле не используется	
mm	numeric (1)	Значение «0», поле не используется	
addtr	numeric(10)	Значение «0», поле не используется	
fee	numeric(16,2)	Значение «0», поле не используется	
sbortr	numeric(16,2)	Сумма сбора технического центра за транзакции типа trantype, которая будет списана в следующий торговый день с раздела клиринговых регистров по признаку 'CL' (руб.)	
vat_sbortr	numeric(16,2)	Сумма НДС в составе сбора технического центра за транзакции (руб.). Значение «0», поле не используется	
trantype	numeric(1)	Тип транзакции («1» - сбор за ошибочные транзакции, отличные от ошибок Flood Control, «2» - сбор за ошибочные транзакции Flood Control)	
Примечание:
1.	Ключевые поля «date», «kod», «account», «sbortr», «trantype».
2.	Если за ошибочные транзакции сбор меньше 1000,00 руб., то в «sbortr» такое значение не отражается.
4.5.	Отчет usersfcXXYY.csv
Информация о сборах за ошибочные транзакции Flood Control по каждому клиентскому логину (идентификатору) Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата csv.
Структура отчета usersfcXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента	
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)	
login	char(50)	Наименование логина (идентификатора)	
maxmsg	numeric(10)	Пропускная способность логина (идентификатора) на конец торговой сессии	
sbor_err	numeric(16,2)	Сбор за ошибочные транзакции Flood Control (руб.)	
Примечание:
1.	Если за ошибочные транзакции Flood Control сбор меньше 1000,00 руб., то в «sbor_err» такое значение не отражается.
2.	Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
4.6.	Отчет usersXXYY.csv
Информация о сборах за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control, по каждому клиентскому логину (идентификатору) Участника клиринга/ Брокерской фирмы и их клиентов. Файл формата csv.
Структура отчета usersXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента	
account	char(2)	Признак по Идентификатору Участника клиринга /Брокерской фирмы/клиента ('RF' – Идентификатор Участника клиринга; 'BF' – Брокерская фирма; 'CL' - клиент)	
login	char(50)	Наименование логина (идентификатора)	
maxmsg	numeric(10)	Пропускная способность логина на конец торговой сессии	
sbor_err	numeric(16,2)	Сбор за ошибочные транзакции, отличных от ошибок Flood Control (руб.)	
Примечание:
1.	Если за ошибочные транзакции сбор меньше 1000,00 руб., то в «sbor_err» такое значение не отражается.
2.	Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
5.	Пакет EXCHANGEYYYYMMDD.zip
ВК - отчеты с биржевой информацией.
5.1.	Отчет multilegordlog_XXYY.csv
Лог действий по сведению и удалению заявок по связкам Участником клиринга (Участником торгов)/ Брокерской фирмой и их клиентами. Файл формата csv.
Структура отчета multilegordlog_XXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
numb_order	numeric(19)	Идентификационный номер Заявки по связке	
isin	char(25)	Уникальный код инструмента связки	
price	numeric(16,5)	Цена первой части Заявки по репо и пары сделок (в пунктах)	
vol	numeric(10)	Количество контрактов в Заявке по связке (в штуках)	
rate	numeric(16,5)	Ставка. Используется для репо и пары сделок (в процентах годовых) – не используется	
days	numeric(4)	Срок связанной сделки (в календарных днях). Используется для репо и пары сделок.	
rest_vol	numeric(10)	Количество контрактов в Заявке по связке, оставшееся в очереди после регистрации связанной сделки при частичном исполнении Заявки по связке	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров по Идентификатору Участника клиринга / Брокерской фирмы / клиента	
tip	numeric(1)	Тип Заявки:
1	– покупка,
2	– продажа	
sost	numeric(1)	Действие с Заявкой по связке:
1	– объявление Заявки по связке,
2	– заключение связанной сделки на основании объявленной Заявки по связке,
0 – удаление Заявки по связке	
(date)	char(10)	Дата действия с Заявкой по связке	
(time)	char(8)	Время действия с Заявкой по связке	
(user)	char(20)	Логин Участника торгов, выполнившего действие с Заявкой по связке	
comment	char(20)	Комментарий в Заявке по связке	
gate	numeric(1)	Признак использования Шлюза:
1 – действие с Заявкой по связке выполнено с использованием Шлюза,
0 – действие с Заявкой по связке выполнено без использования Шлюза	
user_to	char(20)	Имя (наименование) Участника торгов, которому была адресована Заявка по связке (заполняется только для адресных заявок).
При выставлении адресной заявки без указания контрагента указывается код
'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
type	numeric(1)	Признак:
2	– адресная заявка на пару связанных сделок
3	– безадресная заявка на пару связанных сделок	
date2	date	Дата действия с заявкой по связке	
price_rur	numeric(16,5)	Цена первой части Заявки по репо и пары сделок (в рублях РФ).	
ext_id	numeric(11)	Дополнительный идентификационный номер, указанный в Заявке по связке	
date_exp	date	Дата окончания срока действия Заявки по связке	
n_order1	numeric(19)	Идентификационный номер Заявки по связке при ее объявлении, до момента переноса Заявки по связке в следующие Торговые сессии	
date_clr	date	Дата проведения клиринга – не используется	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
aspref	numeric(4)	Ссылка из таблицы user на мастер-логин Участника торгов	
asp	char(20)	Логин Участника торгов из таблицы user (мастер-логин Участника)	
ncc_request	numeric(1)	Признак выставления Заявки Клиринговым центром по запросу от Участника клиринга:
0	– отсутствует,
1	– присутствует	
match_ref	char(10)	Уникальное кодовое слово, выражающее взаимное согласие, для выставления двух встречных адресных заявок без указания контрагента	
compliance_id	char(1)	Тип ввода заявки:
•	' ' (пробел) или '' (пустая строка) – не заполнено/ не задано,
•	'M' - Ручной ввод,
•	'S' - В результате срабатывания условного поручения (стоп-лосс),
•	'R' - В результате работы алгоритма-робота,
•	'A' - В результате алгоритма автоследования,
•	'D' - Закрытие позиции в результате не исполненного Маржинального требования.	
Примечание:
1.	Предоставляется по итогам основной клиринговой сессии в пакете отчетов EXCHANGEYYYYMMDD.zip., который подписывается сертификатом представителя ПАО Московская Биржа.
2.	В поле match_ref могут использоваться буквы (кириллица и/или латиница), цифры, специальные символы.
5.2.	Отчет onlineregXXYY.csv
Информация о зарегистрированных кодах разделов клиринговых регистров через сервис «Онлайн-регистрация» клиентов по Брокерской фирме Участника клиринга/ Участника торгов, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета onlineregXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
date	char(10)	Дата отчетного дня (дата проведения вечерней клиринговой сессии)	
kod	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
Примечание:
1. Предоставляется по итогам основной клиринговой сессии в пакете отчетов EXCHANGEYYYYMMDD.zip., который подписывается сертификатом представителя ПАО Московская Биржа.
6.	Пакет FUTOPTMMYYYYMMDD.zip
ВК - отчеты для Маркет-мейкеров.
6.1.	Отчет mmfut_XXYY.csv
Информация об исполнении маркет-мейкерских обязательств по фьючерсам Брокерской фирмы, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета mmfut_XXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
session_date	datetime	Дата торгового дня	
agreement_number	varchar(50)	Номер маркет-мейкерского договора	
group_code	varchar(7)	Код группировки для агрегирования показателей исполнения мм-обязательств	
code	varchar(25)	Код раздела регистра учета позиций	
symbol	varchar(25)	Код базового актива фьючерсного контракта	
instrument	varchar(25)	Полный код фьючерсного контракта	
spread	numeric(16,5)	Спрэд двусторонних котировок, соответствующий мм-обязательствам	
average_spread	numeric(16,5)	Фактический средний спрэд двусторонних котировок	
min_size	int	Минимальный объем заявок, соответствующий мм-обязательствам	
spread_maintenance_%	numeric(16,2)	Фактическая продолжительность поддержания двусторонних котировок,
%	
spread_maintenance_seconds	int	Фактическая продолжительность поддержания двусторонних котировок, в секундах	
quant_start	varchar(20)	Время начала кванта	
quant_end	varchar(20)	Время окончания кванта	
quant_seconds	int	Продолжительность кванта, в секундах	
time_first_spread	varchar(25)	Время выставления первого спрэда	
trade_number	int	Количество сделок	
contract_number	int	Количество контрактов	
position_number	int	Количество позиций	
min_maintenance_%	int	Минимальная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам (для фьючерсов по умолчанию=0),%	
partial_maintenance _%	int	Частичная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам,%	
full_maintenance_%	int	Максимальная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам,%	
is_group	int	Индикатор для агрегирования показателей исполнения мм-обязательств по коду группы:
‘1’ – агрегирование показателей исполнения мм-обязательств по коду группы,
‘0’ – исполнение мм-обязательств по коду раздела регистра учета позиций	
is_volat	int	Индикатор действия режима повышенной волатильности для условий программы:
‘1’ – применяются упрощенные условия для данного торгового дня и инструмента (в случае высокой волатильности и наличия режима повышенной волатильности для программы),
‘0’ – применяются стандартные условия для данного торгового дня и инструмента (в случае невысокой волатильности и/или отсутствия режима повышенной волатильности для программы)	
actual_mm_orders_percent	numeric(5,2)	Доля пассивного объема мм-заявок (регуляторное требование), %	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
6.2.	Отчет mmLP_XXYY.csv
Информация об исполнении маркет-мейкерких обязательств по объему торгов Срочными контрактами, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета mmLP_XXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
session_date	datetime	Дата торгового дня	
agreement_number	varchar(50)	Номер маркет-мейкерского договора	
group_code	varchar(7)	Код группировки для агрегирования показателей исполнения мм-обязательств	
type	char(1)	Тип инструмента (‘C’ – календарный спред на фьючерсный контракт, ’F’ – фьючерсный контракт, ’O’ – опционный контракт)	
underlying	varchar(25)	Код базисного актива фьючерсного/ опционного контракта:
•	Базисный актив, которого является ценная бумага – торговый код ценной бумаги на Фондовом рынке. Например, SBER.
•	Базисный актив, которого является фьючерсный контракт – код базового актива фьючерсного контракта. Например, SBRF.	
instrument	varchar(25)	Код базисного актива фьючерсного/ опционного контракта:
•	Базисный актив, которого является ценная бумага – торговый код ценной бумаги на Фондовом рынке. Например, SBER.
•	Базисный актив, которого является фьючерсный контракт – код базового актива фьючерсного контракта. Например, SBRF.	
min_order_size	numeric(16,2)	Не используется	
volume_contracts	int	Объем сделок в Срочных контрактах, совершенных маркет-мейкером за торговый день	
volume_fee	numeric(16,2)	Сумма биржевого сбора, взимаемая с маркет-мейкера за торговый день	
volume_contracts_level_1	numeric(16,2)	Пороговое значение №1 по объему сделок в Срочных контрактах, совершенных маркет-мейкером за календарный месяц	
volume_contracts_level_2	numeric(16,2)	Пороговое значение №2 по объему сделок в Срочных контрактах, совершенных маркет-мейкером за календарный месяц	
volume_fee_level_1	numeric(16,2)	Пороговое значение №1 по сумме биржевого сбора, взимаемого с маркет-мейкера за календарный месяц	
volume_fee_level_2	numeric(16,2)	Пороговое значение №2 по сумме биржевого сбора, взимаемого с маркет-мейкера за календарный месяц	
underlying_type	char(1)	Код фьючерсного/опционного контракта:
N/A - применимо для фьючерсного контракта,
F – применимо для опционного контракта, базисный актив которого является фьючерсный контракт,
E - применимо для опционного контракта, базисный актив которого является ценная бумага.	
margin_style	char(1)	Тип маржирования опциона:
M – маржируемый, P – премиальный.	
Примечание:
1. Отчет предоставляется с информацией за месяц в последний отчетный рабочий день по итогам основной клиринговой сессии.
6.3.	Отчет mm_onesidespredXXYY.csv
Информация о лимитах и нетто-оборотах при исполнении маркет-мейкерких обязательств по объему торгов Срочными контрактами, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета mm_onesidespredXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
session_date	datetime	Дата торгового дня	
agreement_number	varchar(50)	Номер маркет-мейкерского договора	
instrument_small_name	varchar(25)	Код фьючерсного/ опционного контракта	
sell_for_oneside_spread	bigint	Лимит на продажу по нетто-обороту	
buy_for_oneside_spread	bigint	Лимит на покупку по нетто-обороту	
amount	bigint	Текущий нетто-оборот	
obligation_type	varchar(30)	Тип назначенных обязательств:
•	двухсторонний спред,
•	односторонний спред на покупку,
•	односторонний спред на продаж	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии по каждому маркет-мейкерскому договору в соответствии с установленными шаблонами, в которых есть признак, что на наконец месяца установлены лимиты на объём позиций.
6.4.	Отчет mmopt_averageXXYY.csv
Информация об исполнении маркет-мейкерских обязательств по опционам (средний арифметический % исполнения по страйкам) Брокерской фирмы, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета mmopt_averageXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
session_date	datetime	Дата торгового дня	
agreement_number	varchar(50)	Номер маркет-мейкерского договора	
code	varchar(7)	Код раздела регистра учета позиций	
underlying	varchar(25)	Код базисного актива опционного контракта:
•	Базисный актив, которого является ценная бумага – торговый код ценной бумаги на Фондовом рынке. Например, SBER.
•	Базисный актив, которого является фьючерсный контракт – код базового актива фьючерсного контракта. Например, SBRF.	
futures	varchar(25)	Код опционного контракта:
•	Базисный актив, которого является ценная бумага – N/A.
•	Базисный актив, которого является фьючерсный контракт – код фьючерсного контракта. Например, SBRF-6.22.	
expiration_date	datetime	Дата экспирации опционного контракта	
average_maintenance_by_strike_%	numeric (6,2)	Средний арифметический процент поддержания двусторонних котировок по всем страйкам в мм-обязательстве, % (с учетом проверки на минимальный страйк)	
lowest_maintenance_strike_%	numeric (6,2)	Минимальный процент поддержания двусторонней котировки по страйку из всего количества страйков в ммобязательстве	
quant_start	varchar(20)	Время начала кванта	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
quant_end	varchar(20)	Время окончания кванта	
min_maintenance_%	int	Минимальная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам (по страйку), %	
partial_maintenance _%	int	Частичная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам,%	
full_maintenance_%	int	Максимальная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам,%	
order_book	varchar(4)	Обязательства маркет-мейкера в основном стакане ‘MAIN’	
is_group	int	Индикатор для агрегирования показателей исполнения мм-обязательств по коду группы:
‘1’ – агрегирование показателей исполнения мм-обязательств по коду группы,
‘0’ – исполнение мм-обязательств по коду раздела регистра учета позиций	
underlying_type	char(1)	Код опционного контракта:
F - базисный актив, которого является фьючерсный контракт,
E - базисный актив, которого является ценная бумага	
actual_mm_orders_percent	numeric(5,2)	Доля пассивного объема мм-заявок (регуляторное требование), %	
margin_style	char(1)	Тип маржирования опциона:
M – маржируемый, P – премиальный.	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
6.5.	Отчет mmopt_strikesXXYY.csv
Информация об исполнении маркет-мейкерских обязательств по опционам (в разбивке по страйкам) Брокерской фирмы, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета mmopt_strikesXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
session_date	datetime	Дата торгового дня	
agreement_number	varchar(50)	Номер маркет-мейкерского договора	
group_code	varchar(7)	Код группировки для агрегирования показателей исполнения мм-обязательств	
code	varchar(7)	Код раздела регистра учета позиций	
underlying	varchar(25)	Код базисного актива опционного контракта:
•	Базисный актив, которого является ценная бумага – торговый код ценной бумаги на Фондовом рынке. Например, SBER.
•	Базисный актив, которого является фьючерсный контракт – код базового актива фьючерсного контракта. Например, SBRF.	
futures	varchar(25)	Код опционного контракта:
•	Базисный актив, которого является ценная бумага – N/A.
•	Базисный актив, которого является фьючерсный контракт – код фьючерсного контракта. Например, SBRF-6.22.	
expiration_date	datetime	Дата экспирации опционного контракта	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
instrument	varchar(25)	Короткий код опионного контракта (cм. расшифровку кода на http:// moex.com/s205)	
spread	numeric(16,5)	Спрэд двусторонних котировок, соответствующий мм-обязательствам	
average_spread	numeric(16,5)	Фактический средний спрэд двусторонних котировок	
min_size	int	Минимальный объем заявок, соответствующий мм-обязательствам	
shift_from_cs	numeric(16,5)	Смещение от центрального страйка	
call_put	varchar(3)	Тип опционного контракта	
spread_maintenance_%	numeric(16,2)	Фактическая продолжительность поддержания двусторонних котировок,
%	
spread_maintenance_seconds	int	Фактическая продолжительность поддержания двусторонних котировок, в секундах	
quant_start	varchar(20)	Время начала кванта	
quant_end	varchar(20)	Время окончания кванта	
quant_seconds	int	Продолжительность кванта, в секундах	
time_first_spread	varchar(25)	Время выставления первого спрэда	
trade_number	int	Количество сделок	
contract_number	int	Количество контрактов	
position_number	int	Количество позиций	
min_maintenance_%	int	Минимальная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам (по страйку), %	
partial_maintenance _%	int	Частичная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам,%	
full_maintenance_%	int	Максимальная продолжительность поддержания двусторонних котировок, соответствующая мм-обязательствам,%	
order_book	varchar(4)	Обязательства маркет-мейкера в основном стакане - ‘MAIN’	
is_group	int	Индикатор для агрегирования показателей исполнения мм-обязательств по коду группы:
‘1’ – агрегирование показателей исполнения мм-обязательств по коду группы,
‘0’ – исполнение мм-обязательств по коду раздела регистра учета позиций	
is_volat	int	Индикатор действия режима повышенной волатильности для условий программы:
‘1’ – применяются упрощенные условия для данного торгового дня и инструмента (в случае высокой волатильности и наличия режима повышенной волатильности для программы),
‘0’ – применяются стандартные условия для данного торгового дня и инструмента (в случае невысокой волатильности и/или отсутствия режима повышенной волатильности для программы)	
underlying_type	char(1)	Код опционного контракта:
F - базисный актив, которого является фьючерсный контракт,
E - базисный актив, которого является ценная бумага.	
margin_style	char(1)	Тип маржирования опциона:
M – маржируемый, P – премиальный.	
Примечание:
1. Отчет предоставляется по итогам основной клиринговой сессии.
7.	Пакет FORDLOGYYYYMMDD.zip
ВК - заявки по фьючерсам.
7.1.	Отчет fordlogXXYY.csv
Информация о принятых заявках по фьючесным контрактам по Брокерской фирме и ее клиентам, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета fordlogXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
N	i8	Порядковый номер выставленной заявки в пользовательской системе	
id_ord	i8	Номер заявки в пользовательской системе, в случае айсберг заявки в этом поле будет номер всплывающей части айсберг-заявки	
sess_id	i4	Идентификатор торговой сессии	
isin	char(25)	Код инструмента	
amount	i8	Количество заявок в операции (используется значение из xamount)	
amount_rest	i4	Оставшееся количество в заявке (используется значение из xamount_rest)	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок	
xstatus	i8	Расширенный статус заявки	
price	numeric(16,5)	Цена выставленной заявки	
moment	datetime	Дата-время с точностью до наносекунд появления заявки	
dir	i1	Направление заявки:
1	– покупка,
2	– продажа.	
action	i1	Действие с заявкой:
0	– удаление,
1	– добавление,
2	- сведение в сделку.	
remove_type	i4	Тип снятия/удаления/иная операция в отношении выставленной заявки:
0	– снятие заявки Участником торгов/или иная операция,
1	– удаление заявки администратором торгов по запросу Участникаторгов,
2	– удаление заявки торговой системой.	
deal_price	numeric(16,5)	Цена заключенной сделки по данной записи журнала заявок	
client_code	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
login_from	char(20)	Логин пользователя, поставившего заявку	
comment	char(20)	Комментарий к заявке	
ext_id	i4	Идентификатор заявки в пользовательской системе	
broker_to	char(7)	Код раздела Брокерской фирмы, в адрес которой подана адресная заявка	
broker_to_rts	char(20)	Код РТС Брокерской фирмы, в адрес которой подана адресная заявка.
При выставлении адресной заявки без указания контрагента указывается код 'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
broker_from_rts	char(20)	Код РТС Брокерской фирмы, от которой подана адресная заявка	
date_exp	date	Дата истечения срока жизни многодневной заявки.	
id_ord_first	i8	Номер первой заявки в последовательности при пере выставления заявки со сроком истечения	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
aspref	numeric(4)	Ссылка из таблицы user на мастер-логин Участника торгов	
asp	char(20)	Логин Участника торгов из таблицы user (мастер-логин Участника)	
private_amount	i8	Количество единиц инструмента  в операции по Айсберг-заявке	
private_amount_rest	i8	Оставшееся количество в Айсберг-заявке	
private_order_id	i8	Номер Айсберг-заявки в системе	
mm	i1	Признак заявки маркет-мейкера:
0	– обычная заявка,
1	– заявка, поданная в рамках выполнения обязательств маркет-мейкера	
actualmm	i1	Проверка заявки маркет-мейкера:
0	– заявка не соответствует условиям выполнения обязательств маркет-мейкера по договору и/или регуляторным требованиям,
1	– заявка соответствует условиям выполнения обязательств маркет-мейкера по договору и/или регуляторным требованиям	
match_ref	char(10)	Уникальное кодовое слово, выражающее взаимное согласие, для выставления двух встречных адресных заявок без указания контрагента	
compliance_id	char(1)	Тип ввода заявки:
•	' ' (пробел) или '' (пустая строка) – не заполнено/ не задано,
•	'M' - Ручной ввод,
•	'S' - В результате срабатывания условного поручения (стоп-лосс),
•	'R' - В результате работы алгоритма-робота,
•	'A' - В результате алгоритма автоследования,
•	'D' - Закрытие позиции в результате не исполненного Маржинального требования.	
Примечание:
1.	Отчет предоставляется по подписке в соответствии с предоставленным Заявлением на предоставление отчетов по принятым/отвергнутым заявкам [http://fs.moex.com/files/16531/] путем выкладывания в Личном кабинете Участника (ЛКУ).
2.	Ссылка на cпецификацию Шлюза SPECTRA Plaza-2 (ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf [https:// ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf]).
3.	В поле match_ref могут использоваться буквы (кириллица и/или латиница), цифры, специальные символы.
8.	Пакет OORDLOGYYYYMMDD.zip
ВК - заявки по опционам.
8.1.	Отчет oordlogXXYY.csv
Информация о принятых заявках по опционным контрактам по Брокерской фирме и ее клиентам, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета oordlogXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
N	i8	Порядковый номер выставленной заявки в пользовательской системе	
id_ord	i8	Номер заявки в пользовательской системе, в случае айсберг заявки в этом поле будет номер всплывающей части айсберг-заявки	
sess_id	i4	Идентификатор торговой сессии	
isin	char(25)	Код инструмента	
amount	i8	Количество заявок в операции (используется значение из xamount)	
amount_rest	i4	Оставшееся количество в заявке (используется значение из xamount_rest)	
id_deal	numeric(19)	Идентификатор сделки по данной записи журнала заявок	
xstatus	i8	Расширенный статус заявки	
price	numeric(16,5)	Цена выставленной заявки	
moment	datetime	Дата-время с точностью до наносекунд появления заявки	
dir	i1	Направление заявки:
1	– покупка,
2	– продажа.	
action	i1	Действие с заявкой:
0	– удаление,
1	– добавление,
2	- сведение в сделку.	
remove_type	i4	Тип снятия/удаления/иная операция в отношении выставленной заявки:
0	– снятие заявки Участником торгов/или иная операция,
1	– удаление заявки администратором торгов по запросу Участникаторгов,
2	– удаление заявки торговой системой.	
deal_price	numeric(16,5)	Цена заключенной сделки по данной записи журнала заявок	
client_code	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
login_from	char(20)	Логин пользователя, поставившего заявку	
comment	char(20)	Комментарий к заявке	
ext_id	i4	Идентификатор заявки в пользовательской системе	
broker_to	char(7)	Код раздела Брокерской фирмы, в адрес которой подана адресная заявка	
broker_to_rts	char(20)	Код РТС Брокерской фирмы, в адрес которой подана адресная заявка.
При выставлении адресной заявки без указания контрагента указывается код 'CCNC' центрального контрагента (Клиринговый центр)	
broker_from_rts	char(20)	Код РТС Брокерской фирмы, от которой подана адресная заявка	
date_exp	date	Дата истечения срока жизни многодневной заявки.	
id_ord_first	i8	Номер первой заявки в последовательности при пере выставления заявки со сроком истечения	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
aspref	numeric(4)	Ссылка из таблицы user на мастер-логин Участника торгов	
asp	char(20)	Логин Участника торгов из таблицы user (мастер-логин Участника)	
private_amount	i8	Количество единиц инструмента  в операции по Айсберг-заявке	
private_amount_rest	i8	Оставшееся количество в Айсберг-заявке	
private_order_id	i8	Номер Айсберг-заявки в системе	
mm	i1	Признак заявки маркет-мейкера:
0	– обычная заявка,
1	– заявка, поданная в рамках выполнения обязательств маркет-мейкера	
actualmm	i1	Проверка заявки маркет-мейкера:
0	– заявка не соответствует условиям выполнения обязательств маркет-мейкера по договору и/или регуляторным требованиям,
1	– заявка соответствует условиям выполнения обязательств маркет-мейкера по договору и/или регуляторным требованиям	
match_ref	char(10)	Уникальное кодовое слово, выражающее взаимное согласие, для выставления двух встречных адресных заявок без указания контрагента	
compliance_id	char(1)	Тип ввода заявки:
•	' ' (пробел) или '' (пустая строка) – не заполнено/ не задано,
•	'M' - Ручной ввод,
•	'S' - В результате срабатывания условного поручения (стоп-лосс),
•	'R' - В результате работы алгоритма-робота,
•	'A' - В результате алгоритма автоследования,
•	'D' - Закрытие позиции в результате не исполненного Маржинального требования.	
Примечание:
1.	Отчет предоставляется по подписке в соответствии с предоставленным Заявлением на предоставление отчетов по принятым/отвергнутым заявкам [http://fs.moex.com/files/16531/] путем выкладывания в Личном кабинете Участника (ЛКУ).
2.	Ссылка на cпецификацию Шлюза SPECTRA Plaza-2 (ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf [https:// ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf]).
3.	В поле match_ref могут использоваться буквы (кириллица и/или латиница), цифры, специальные символы.
9.	Пакет ERRLOGYYYYMMDD.zip
ВК - непринятые заявки.
9.1.	Отчет errlogXXYY.csv
Информация об отвергнутых заявках по Брокерской фирме и ее клиентам, где XXYY – код Брокерской фирмы. Файл формата csv.
Структура отчета errlogXXYY.csv:
Название поля	Тип поля	Описание поля	
moment	datetime	Дата-время появления заявки	
login_from	char(20)	Логин пользователя, поставившего заявку	
error_code	numeric(10)	Код ошибки в соответствии со справочником кодов возврата cпецификации Шлюза SPECTRA Plaza-2	
error_message	char(255)	Текст сообщения об ошибке	
tran_type	char(10)	Типы операций в отношении заявок: add - добавление заявки, move - изменение заявки или пары заявок, del - удаление одиночной заявки, masscnl - массовое удаление заявок, errorparse – нераспаршенное сообщение.	
isin	char(25)	Код инструмента	
client_code	char(7)	Код раздела клиринговых регистров	
order_type	i1	Тип заявки:
1	– котировочная,
2	– встречная (immediate-or-cancel),
3	– fill-or-kill.	
dir	i1	Направление заявки:
1	– покупка,
2	– продажа.	
move_mode	i1	Режим работы операции передвижки заявки (MoveOrder), заполняется при операции move:
0	– «не менять объёмы заявок»,
1	– «изменить объёмы на присланные заявки»,
2	– «произвести изменение остальных параметров заявок, в случае если объём хотя бы одной из присланных заявок не совпадает с присланным объёмом»,
3	– «изменить объёмы заявок на присланные заявки за вычетомуже сведенного в сделки объёма».	
amount	i8	Количество операций для первой заявки для изменения пары заявок. Заполняется при операции:
-	add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни),
-	move.	
amount2	i8	Количество операций для второй заявки для изменения пары заявок. Заполняется при операции move.	
price	numeric(16,5)	Цена первой заявки для изменения пары заявок. Заполняется при операции:
-	add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни),
-	move.	
price2	numeric(16,5)	Цена второй заявки для изменения пары заявок.	

Название поля	Тип поля	Описание поля	
		Заполняется при операции move.	
rate_price	numeric(16,5)	Своп-цена. Заполняется только для заявок по составным инструментам-связкам при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
comment	char(20)	Комментарий в заявке. Заполняется при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
ext_id	i4	Идентификатор первой заявки при изменении пары заявок. Заполняется при операции:
-	add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни),
-	move.	
ext_id2	i4	Идентификатор второй заявки при изменении пары заявок. Заполняется при операции move.	
broker_to_rts	char(20)	Код РТС Брокерской фирмы, в адрес которой подана адресная заявка. Заполняется при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
date_exp	date	Дата истечения срока жизни многодневной заявки. Заполняется при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
match_ref	char(10)	Код для сведения адресных заявок. Заполняется при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
dont_cheсk_money	i1	Признак отсутствия проверки торгового лимита на уровне клиентского кода раздела - 0. Заполняется при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
opt_check_limit	i1	Признак наличия проверки торгового лимита по заявкам на опционы – 0. Заполняется при операции add (в т.ч. при пере выставлении заявки со сроком жизни).	
del_move_ord_id	i8	Номер удаляемой заявки или первой заявки при изменении двух заявок. Заполняется при операции:
-	move,
-	del.	
move_ord_id2	i8	Номер второй заявки при изменении пары заявок. Заполняется при операции move.	
mass_cancel_buy_sell	i1	Критерий покупка/продажа в транзакции массового удаления заявок:
1	- удаление заявок на покупку,
2	- на продажу,
3	- всех заявок.
Заполняется при операции masscnl.	
mass_cancel_non_system	i1	Критерий адресная/безадресная заявка в транзакции массового удаления заявок:
0	- удаление безадресных заявок,
1	- адресных,
2	- всех заявок.
Заполняется при операции masscnl.	
mass_cancel_client_code	char(3)	Клиентский код в транзакции массового удаления заявок
(последние 3 знака из кода раздела клиринговых регистров XXYYZZZ). Пустое значение соответствует любому клиентскому коду. Заполняется при операции masscnl.	
mass_cancel_code_vcb	char(25)	Код базового актива инструмента в транзакции массового удаления заявок. Пустое значение соответствует любому коду базового актива инструмента. Заполняется при операции masscnl.	
Название поля	Тип поля	Описание поля	
mass_cancel_isin	char(25)	Код инструмента в транзакции массового удаления заявок. Пустое значение соответствует любому коду инструмента. Заполняется при операции masscnl.	
mass_cancel_ext_id	i1	Критерий кода инструмента в транзакции массового удаления заявок. Заполняется при операции masscnl.
0 - соответствует любому коду инструмента.	
iceberg_amount	i8	Количество единиц инструмента  в операции по Айсберг-заявке	
variance_amount	i8	Амплитуда отклонения случайной надбавки  заданной  количеством контрактов  для всплывающей части по Айсберг-заявке	
Примечание:
1.	Отчет предоставляется по подписке в соответствии с предоставленным Заявлением на предоставление отчетов по принятым/отвергнутым заявкам [http://fs.moex.com/files/16531/] путем выкладывания в Личном кабинете Участника (ЛКУ).
2.	Ссылка на cпецификацию Шлюза SPECTRA Plaza-2 (ftp://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf [https:// ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/Spectra/Docs/p2gate_ru.pdf]).

10.	Пакет REBATEYYYYMMDD.zip
Отчеты по возвратной премии.
10.1.	Отчет rebate_options_XXYY.csv
Отчет по маркетинговой программе по опционам. Файл формата csv.
Структура отчета rebate_options_XXYY.csv :
Название поля	Тип поля	Описание поля	
Date	date	Дата, за которую сделан расчет	
Month	int	Номер месяца, за который формируется отчет	
Year	int	Год месяца, за который формируется отчет	
ClientCode	char(7)	Код клиента (7кк)	
VOL	numeric(18,2)	Объем за отчетный месяц, млн. руб	
Fee (0)	numeric(16,2)	Комиссия, уплаченная за сделки, которые попали в 0 уровень	
Fee (1)	numeric(16,2)	Комиссия, уплаченная за сделки, которые попали в 1 уровень	
Fee (2)	numeric(16,2)	Комиссия, уплаченная за сделки, которые попали во 2 уровень	
Fee (3)	numeric(16,2)	Комиссия, уплаченная за сделки, которые попали в 3 уровень	
Fee (4)	numeric(16,2)	Комиссия, уплаченная за сделки, которые попали в 4 уровень	
Fee Total	numeric(16,2)	Комиссия, уплаченная 7кк за отчетный период. Значение рассчитывается как сумма значение "уплаченная комиссия" на 0 + 1+ 2+ 3+ 4 уровнях	
Rebate	numeric(16,2)	Текущее (плановое) вознаграждение по итогу месяца	
Примечание:
1. Маркетинговая программа предполагает прогрессивную шкалу коэффициента вознаграждения. Предусмотрено пять уровней объема сделок, для каждого из которых используется свой коэффициент вознаграждения. Чем выше объем тем больше коэффициент.
R = Fee(0)*k0+ Fee(1)*k1+ Fee(2)*k2 + Fee(3)*k3+ Fee(4)*k4 - итоговое вознаграждение, где Fee - комиссия, уплаченная за сделки соответствующего уровня k - коэффициент вознаграждения в процентах