Исх. №:
от
.
.
ПАО Московская Биржа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НГЦБ03
|
Выписка из реестра сделок с ценными бумагами
*
.
.
Участник торгов:
(
); ИНН:
Отчет сформирован за:
Основную сессию
Вечернюю дополнительную сессию
Утреннюю дополнительную сессию
Идентификатор Участника торгов:
№ п/п
|
Номер
сделки
|
Время
|
Вид
сделки
|
Цена
|
Количество
|
Объем
(
долл. США
евро
фунт
юань
Швейцарский
франк
тенге
руб.
)
|
Объем
сделки
по номиналу
|
Контрагент
(код
Участника
торгов-
Контрагента)
|
Номер
торгово-
клирингового
счета
контрагента
|
Код
расчетов
|
Комиссионное
вознаграждение
|
Номер
заявки
|
Вид
заявки
|
Приоритет
подбора
обеспечения
|
НКД
(
долл. США
евро
фунт
юань
Швейцарский
франк
тенге
руб.
)
|
Ставка
РЕПО
|
Сумма
РЕПО,
включая
НКД
(
долл. США
евро
фунт
юань
Швейцарский
франк
тенге
руб.
)
|
Начальное
значение
дисконта,
%
|
Срок
РЕПО
|
Минимальное
предельное
значение
дисконта
|
Максимальное
предельное
значение
дисконта
|
Ставка
фикс.
возмещения
|
Стоимость
обратного
выкупа по
сделке РЕПО
|
Идентификатор
Участника
клиринга
|
Ссылка
|
Клиент
|
Примечание
|
Признак
айсберг-
заявки
|
Признак
расторжения
сделки
|
Источник
ликвидности
|
Режим торгов:
|
Дата исполнения:
.
.
|
Номинальная стоимость:
долл. США
евро
фунт
юань
Швейцарский франк
тенге
руб.
Непогашенная часть основного долга:
долл. США
евро
фунт
юань
Швейцарский франк
тенге
руб.
Цена для данной бумаги указывается
в %
в валюте расчетов
|
Номер торгово-клирингового счета:
Клиринговая организация:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНН:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\
|
|
Да
Нет
|
Да
|
|
|
Итого по:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого коммиссионное вознаграждение (в руб.):
Маклер ПАО Московская Биржа
/
/
*
«Выписка из реестра сделок с ценными бумагами 1» - для реестра сделок, совершенных до 19:00
«Выписка из реестра сделок с ценными бумагами 2» - для реестра сделок, совершенных после 19:00