Исх. №:
от
.
.
EQM6B
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг
(для Клиринговых банков)
.
.
Наименование Клирингового банка:
Идентификатор Клирингового банка:
Идентификатор Участника клиринга:
Наименование Участника клиринга:
Валюта расчётов:
,
Исполненные сделки предыдущих дней:
Исполненные сделки текущего дня:
Сделки, подлежащие исполнению:
Неисполненные сделки:
Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:
Сделки, исполненные по итогам клиринга в ходе торгов (на основании Срочного отчета на исполнение):
Сделки с кодом расчетов Z0, исполненные по итогам клиринга в ходе торгов:
Сделки, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД
Сделки Т+:
Номер клиринговой сессии:
Фактическая д
Д
ата исполнения:
.
.
№
п/п
|
Номер
сделки
|
Часть
сделки
|
Дата
заключения
|
Направ-
ленность
|
Код
расчетов
|
Курс
|
Кол-во
|
Объем
сделки
(в
)
|
Номер
счета
|
Контрагент
|
Время
исполнения
|
Время
расчетов
|
Инструмент:
|
|
|
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№
п/п
|
Номер
сделки
|
Часть
сделки
|
Дата
заключения
|
Направ-
ленность
|
Код
расчетов
|
Срок
сделки
РЕПО
|
Цена
|
Кол-во
|
Объем
сделки
(в
)
|
Комиссия
за
организацию
торгов
|
Комиссия
за клиринг
|
Комиссия
за ИТС
|
НКД на дату
исполнения
|
Сумма купонного
дохода и
компенсационных
взносов по ДС
|
Сумма
компенсационных
взносов по ЦБ
|
Обязательство
/
требование
по денежным
средствам
|
Обязательство/
требование
по ЦБ
|
Номер
счета
|
Код
клиента
|
Контрагент
|
Цена
выкупа
|
Величина
отступного
(в
)
|
Номер
отчета
на исполн.
/
поручения
на отказ
|
Время
исполнения
|
Время
расчетов
|
"
" - Цена для данной бумаги указывается
в %
в валюте расчетов
|
|
|
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обязательство по уплате комиссии за клиринг:
Обязательство по уплате комиссии за ИТС: