Исх. №:
от
.
.
EQM08
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Выписка из реестра неисполненных сделок
.
.
Наименование участника клиринга:
(
)
Идентификатор участника клиринга
:
№
п/п
|
Номер
сделки
|
Часть
РЕПО
|
Дата
заключения
|
Вид
сдел
ки
|
Код
рас
че
тов
|
Срок
сделки
РЕПО
|
Цена
|
Количество
|
Объем сделки,
|
НКД
на дату
исполнения
|
Номер счета
|
Код клиента
|
Контрагент
|
Цена
выкупа
|
Величина
отступного,
|
Неустойка за
неисполнение
на Аукционе
|
Ставка
РЕПО
|
Ставка
фиксиро-
ванного
возмещения
|
Номер
отчета/
поручения
на отказ
|
Время
ввода
отчета/
поручения
на отказ
|
Тип
отчета
|
Цена
возмещения
|
Причина
неиспол
нения
обяза
тельств
|
|
Дата исполнения:
.
.
"
" - Цена для данной бумаги указывается
в %
в валюте номинала
|
|
|
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|