Исх. №:
от
.
.
EQM06
R
P
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг
.
.
Наименование Участника клиринга:
Идентификатор Участника клиринга:
Расчетный код:
Валюта расчётов:
,
Исполненные сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры предыдущих дней:
Исполненные сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры текущего дня:
Сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры, подлежащие исполнению:
Неисполненные и расторгнутые сделки/ неисполненные кредитные договоры/ незаключенные депозитные договоры:
Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений:
Сделки/ кредитные договоры, подлежащие исполнению, с измененными параметрами:
Объединенные заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений:
Сделки, обязательства по которым были переведены от Участника клиринга в ходе
процедуры Перевода обязательств и Обеспечения в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)
Сделки, обязательства по которым были переведены к Участнику клиринга в ходе
процедуры Перевода обязательств и Обеспечения в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)
Сделки, исполненные по итогам клиринга по итогам торгов:
Сделки/ кредитные договора, исполненные по итогам клиринга в ходе торгов (на основании Срочного отчета на исполнение):
Сделки с кодом расчетов Z0, исполненные по итогам клиринга в ходе торгов:
Сделки, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД
Сделки Т+:
Номер клиринговой сессии:
Фактическая д
Д
ата исполнения:
.
.
№
п/п
|
Номер
заявки
|
Часть
заявки
|
Дата
заключения
|
Направ-
ленность
|
Код
расчетов
|
Объем
заявки
(в
)
|
Процентная ставка
|
Комиссия
за
организацию
торгов
|
Комиссия
за клиринг
|
Обязательство
по денежным
средствам
|
TKC
|
Код
клиента
|
Контрагент
|
Изменение
срока
исполнения
обязательств
по сделке
|
Инструмент:
|
|
|
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Да
Нет
|
|
№
п/п
|
Номер
заявки
|
Часть
заявки
|
Дата
заключения
|
Направ-
ленность
|
Код
расчетов
|
Объем
заявки
(в
)
|
Процентная ставка
|
Комиссия
за
организацию
торгов
|
Комиссия
за клиринг
|
Обязательство
по денежным
средствам
|
ТКС
|
Контрагент
|
Номер
депозитного
договора
|
Изменение
срока
исполнения
обязательств
по сделке
|
Инструмент:
|
|
|
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Да
Нет
|
|
№
п/п
|
Номер
сделки
|
Часть
сделки
|
Дата
заключения
|
Направ-
ленность
|
Код
расчетов
|
Курс
|
Кол-во
|
Объем
сделки
(в
)
|
ТКС
|
Контрагент
|
Время
исполнения
|
Время
расчетов
|
Изменение
срока
исполнения
обязательств
по сделке
|
Инструмент:
|
|
|
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Да
Нет
|
|
№
п/п
|
Номер
сделки/
заявки/
депозитного
договора/
кредитного договора
|
Часть
сделки/
заявки/
депозитного
договора/
кредитного договора
|
Дата
заключения
|
Направ-
ленность
|
Код
расчетов
|
Срок
сделки
РЕПО/
кредитного договора
|
Цена
|
Кол-во
|
Объем
сделки/
заявки/
депозитного
договора/
кредитного договора, в
валюте
расчетов
|
Комиссия
за
организацию
торгов
|
Комиссия
за клиринг
|
НКД на дату
исполнения
|
Сумма купонного
дохода и
компенсационных
взносов по ДС
|
Сумма
компенсационных
взносов по ЦБ
|
Обязательство
/
требование
по денежным
средствам
|
Сумма
процентов по
кредитному
договору, в
валюте
расчетов
|
Ставка РЕПО/
процентная ставка
|
Обязательство
/
требование
по ЦБ
|
ТКС
|
Код
клиента
|
Контрагент
|
Цена выкупа
|
Код
раздела/
номер
заявки
|
Величина
отступного
(в
)
|
Номер
отчета
на исполн.
/
поручения
на отказ
|
Время
исполнения
|
Время
расчетов
|
Изменение
срока
исполнения
обязательств
по сделке
|
"
" - Цена для данной бумаги указывается
в %
в валюте расчетов
|
|
|
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Да
Нет
|
|
Обязательство по уплате комиссии за организацию торгов:
Обязательство по уплате комиссии за клиринг: