Исх. №:
от
.
.
EQM05
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Выписка из протокола исполнения сделок, обязательств по внесению компенсационных взносов и уплате отступного
.
.
Наименование участника клиринга:
(
)
Идентификатор участника клиринга:
№
п/п
|
Код
оператора
|
Номер
отчета/
поручения
|
Тип
отчета/
поручения
|
Направ-
ление
(> отп.,
< пол.)
|
Введено
|
Снято
|
Валюта
расчетов
|
Номер
сделки/
номер КВ
|
Часть
РЕПО
|
Дата
заключения
|
Дата
исполнения/
Дата
внесения
КВ/
Дата
регистр.
поручения
на отказ
|
Код
расч.
|
Срок
сделки
РЕПО
|
Цена
|
Тип
цены
|
Кол-во/
кол-во КВ
|
Объем
сделки/
сумма КВ
(
)
|
Код
бумаги
|
Номер
счета
|
Вид
сделки
|
Направ-
ление
КВ/
отступ-
ного
|
Контрагент
|
Цена
выкупа
|
Величина
отступного
в валюте
расчетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
.
|
.
.
|
|
|
|
в %
в вал.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|