Исх. №:
от
.
.
Уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с
выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга
(проведением амортизационной выплаты) по облигациям
.
.
Участник торгов:
(
); ИНН:
Идентификатор Участника торгов:
Валюта передачи дохода:
(
)
№
п/п
|
Номер
сделки
|
Дата
заключения
сделки
|
Дата
изменения
суммы
РЕПО
|
Величина
погашенной части
основного долга
(амортизационной
выплаты)
|
Размер купона
|
Размер
компенсационного
взноса
|
Текущее значение
суммы РЕПО
(в
)
|
Текущее значение
стоим. обратного
выкупа
|
Значения расчетных параметров с учетом
выплаты купонного дохода (в
)
|
Значения расчетных параметров с учетом
выплаты купонного дохода и компенсационного взноса (в
)
|
Сумма
выплаченного
дохода,
подлежащая
передаче
вне Биржи
|
Код клиента
|
Сумма РЕПО
|
Стоимость
обратного выкупа
|
Сумма РЕПО
|
Стоимость
обратного выкупа
|
Ценная бумага (торговый код):
|
|
|
.
.
|
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маклер ФБ ММВБ