Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Отчет об обеспечении
Дата отчета: ..
Наименование участника клиринга:() Идентификатор участника клиринга:
Код денежной позиции: Расчетный код: Номер счета в НРД: Раздел торгового счета депо: Торгово-клиринговый счет: Номер счета обеспечения: Валюта: Ценная бумага:
Код операции
Комментарии
Сумма операции
Обороты по дебету
Обороты по кредиту
Номер операции/ срочного отчета/ сделки
Номер клирин- гового пула
Время операции/ исполнения/ фиксации
Код клиента
Входящий остаток
внесениевозврат Обеспечения через НРД или НКЦвнесениевозврат Обеспечения через Клиринговую систему Участником клирингавнесениевозврат Обеспечения через Клиринговую систему по инициативе Клирингового центра при исполнении обязательствобязательства по Сделкам Т+ с наступившей Датой исполненияобязательства по передаче дохода (купон)обязательства по передаче дохода (амортизация)обязательства по передаче дохода (дивиденды)обязательства по итогам клиринга по итогам торговобязательства по уплате Комиссионного вознаграждения за организацию торговобязательства по уплате клиринговой комиссииобязательства по уплате Вознаграждения за предоставление ИТСобязательства по уплате пеней за наличие непогашенной Задолженностиобязательства по уплате Возмещений (исполненные)обязательства по итогам клиринга в ходе торгов по срочным отчетам на исполнениеобязательства по итогам клиринга в ходе торгов по сделкам с кодом расчетов Z0обязательства по уплате Гарантийных переводовобязательства по возврату Гарантийных переводовобязательства по уплате отступногообязательства по сделкам swap/купли-продажи иностранной валюты