Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Отчет об обязательствах по передаче/требованиях по получению Дохода
Дата отчета: ..
Наименование участника клиринга:() Идентификатор участника клиринга: Код денежной позиции: Расчетный код: Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении: Торгово-клиринговый счет: Идентификатор валюты расчетов
Номер сделки в Системе торгов
Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов
Код клиента
Дата заключения сделки
Дата исполнения 1-ой части
Дата исполнения 2-ой части
Дата составления списка лиц имеющих право на получение дохода
Обязательство/ требование
Код ценной бумаги
Наименование ценной бумаги
Объём сделки, в ценных бумагах
Доход на одну ценную бумагу в валюте расчетов
Налоговая ставка
Комис- сионное вознаг- раждение на одну ценную бумагу
Вид дохода
Сумма Дохода по сделке в валюте расчетов
..
..
..
..
ОбязательствоТребование
купондивидендыамортизацияперечисление дохода в ценных бумагахпередача акций Общества, выделенных в результате реорганизациииное
Итого сумма обязательств/требований по передаче Дохода
Номер сделки в Системе торгов
Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов
Код клиента
Дата заключения сделки
Дата исполнения 1-ой части
Дата исполнения 2-ой части
Дата составления списка лиц имеющих право на получение дохода
Обязательство/ требование
Код ценной бумаги
Наименование ценной бумаги
Объём сделки, в ценных бумагах
Количество ценных бумаг на одну ценную бумагу
Вид операции
Количество ценных бумаг
..
..
..
..
ОбязательствоТребование
купондивидендыамортизацияперечисление дохода в ценных бумагахпередача акций Общества, выделенных в результате реорганизациииное
Итого сумма обязательств/требований по передаче Дохода
Передача акций Общества, выделенных в результате реорганизации
Номер операции по начислению Дохода в Системе торгов
Обязательство/ требование
Код ценной бумаги
Наименование ценной бумаги
Количество ценных бумаг, на которое начисляются акции Общества
Количество акций Общества, которое начисляется на одну ценную бумагу