Отчет об обязательствах по Сделкам с частичным обеспечением
Дата отчета:
.
.
Период формирования отчета:
до начала торгов
после окончания торгов
Наименование участника клиринга:
(
)
Идентификатор участника клиринга:
Расчетный код:
Дата исполнения:
.
.
Код денежной позиции:
Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении:
Торгово-клиринговый счет:
Код
валюты
Код ценной
бумаги
|
Наименование
валюты
Наименование
ценной бумаги
|
Тип обязательства
|
Обязательство
|
Требование
|
|
|
Обязательство по уплате Гарантийного перевода
Обязательство по возврату Гарантийных переводов
Обязательство по передаче дохода (купон)
Обязательство по передаче дохода (амортизация)
Обязательство по передаче дохода (дивиденды)
Итоговое нетто-обязательство/итоговое нетто-требование
Нетто-обязательство/нетто-требование
|
|
|
|
|
|
Итого по сделкам, передаче дохода и по возврату Гарантийных переводов
|
0.00
|
0.00
|
|