Исх. №:
от
.
.
CCX3A
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
КЛИРИНГОВЫЙ ОТЧЕТ
по итогам
Дополнительной сессии
Дата исполнения сделок:
.
.
Участник клиринга:
,
,
Расчетный код:
Валюта лота:
|
|
Сопряженная валюта:
|
|
Номер
сделки
|
Дата заключения
сделки
|
Время
заключ.
сделки
|
Инструмент
|
Тип
сделки
|
Нап
равле
ние
|
Объем в
валюте лота,
в ед. валюты/
в граммах
|
Объем сделки в
сопр. валюте
|
Курс
|
Код
клиента
|
Номер
исходной
сделки*
|
|
.
.
|
|
|
Своп
К/П
БКТ
|
К
П
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Итого покупка:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого продажа:
|
|
|
|
|
|
* В случае если поле «Номер исходной сделки» заполнено, то данная строка отчета содержит информацию об измененных условиях сделки, номер которой указан в данном поле.
Уполномоченный представитель ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»