ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ПЕРЕНЕСЕНА
REPORT ON TRADES WITH RESCHEDULED SETTLEMENT DATE
Дата, за которую сформирован отчет:
Report date:
.
.
Идентификатор Участника клиринга:
Clearing Member Identifier:
Наименование Участника клиринга:
Clearing Member name:
Дата исполнения сделок:
Settlement date:
.
.
Расчетный код:
Settlement code:
Регистрационный код Участника торгов:
Registration code of the Trading Member:
Наименование Участника торгов:
Trading Member name:
Валюта лота:
Base currency:
|
|
Сопряженная валюта:
Quote currency:
|
|
Номер
сделки
Trade
number
|
Дата заключения
сделки
Trade
date
|
Время
заключ.
сделки
Trade
time
|
Инструмент
Instrument
|
Тип
сделки
Trade
type
|
Нап
равле
ние
Trade
direction
|
Объем в
валюте лота,
в ед. валюты/
в граммах
Value
in the Base
currency
(in currency
units/
in grams)
|
Объем
сделки в
сопр. валюте
Value
in the quote
currency
|
Курс
Rate
|
Код
клиента
Client
code
|
Номер
исходной
сделки*
Number
of the initial
trade*
|
|
.
.
|
|
|
Своп
swap
К/П
B/S
БКТ
DCB
|
К
B
П
S
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
Итого покупка:
Total buy:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого продажа:
Total sell:
|
|
|
|
|
|